Сравнение FLEX с LIF
FLEX (Flex Ltd.) and LIF (Life360, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FLEX in Electronic Components, LIF in Software - Application. Over the past year, FLEX returned 247.11% vs -25.93% for LIF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLEX и LIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLEX показывает доходность 147.78%, что значительно выше, чем у LIF с доходностью -29.45%.
FLEX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 147.78%
- 6 месяцев
- 117.60%
- 1 год
- 247.11%
- 3 года*
- 116.67%
- 5 лет*
- 71.04%
- 10 лет*
- 35.66%
LIF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- -29.45%
- 6 месяцев
- -33.03%
- 1 год
- -25.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLEX и LIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 147.78% | 57.38% | 14.29% |
LIF Life360, Inc. | -29.45% | 55.42% | 58.73% |
Correlation
The correlation between FLEX and LIF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
FLEX:
$55.99B
LIF:
$3.88B
FLEX:
$2.33
LIF:
$1.75
FLEX:
64.26
LIF:
25.86
FLEX:
2.03
LIF:
7.30
FLEX:
10.88
LIF:
6.49
FLEX:
$27.91B
LIF:
$528.98M
FLEX:
$2.57B
LIF:
$407.86M
FLEX:
$1.66B
LIF:
$26.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLEX vs. LIF — Ранг доходности на риск
FLEX
LIF
Сравнение FLEX c LIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и Life360, Inc. (LIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLEX | LIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.97 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.34 | -0.43 | +13.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.62 | -0.70 | +32.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLEX и LIF
Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки LIF в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и LIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLEX | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.37% | -65.64% | -30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -65.64% | +47.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -59.19% | +51.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.27% | -21.35% | -33.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 40.82% | -33.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLEX и LIF
Flex Ltd. (FLEX) имеет более высокую волатильность в 19.36% по сравнению с Life360, Inc. (LIF) с волатильностью 16.67%. Это указывает на то, что FLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLEX | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.36% | 16.67% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.61% | 52.85% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.43% | 67.08% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.26% | 62.97% | -15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.86% | 62.97% | -17.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEX и LIF
Ни FLEX, ни LIF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 0.00% | 0.00% | 21.00% |
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLEX и LIF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flex Ltd. и Life360, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLEX и LIF
FLEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 7.48B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
FLEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 372.00M при выручке в 7.48B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
FLEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 7.48B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
FLEX and LIF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLEX has higher volatility (19.36%) compared to LIF (16.67%). In terms of maximum drawdown, FLEX dropped -96.37% vs LIF's -65.64%.
FLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLEX и LIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор