Сравнение FLDGX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
FLDGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2000 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FLDGX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDGX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDGX Meeder Dynamic Allocation Fund | -1.36% | 17.24% | 30.96% | 20.70% | -15.46% | 19.51% | 15.41% | 24.00% | -8.65% | 21.22% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDGX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции FLDGX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 11.99% против 5.50% соответственно.
FLDGX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 11.99%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDGX и NWQIX
FLDGX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
FLDGX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
FLDGX
NWQIX
Сравнение FLDGX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDGX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.69 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 3.72 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.59 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.30 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 13.39 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDGX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.69 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.87 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.73 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между FLDGX и NWQIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDGX и NWQIX
Дивидендная доходность FLDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDGX Meeder Dynamic Allocation Fund | 7.65% | 7.53% | 29.01% | 0.99% | 3.71% | 14.92% | 2.21% | 2.21% | 1.30% | 8.48% | 1.44% | 3.39% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок FLDGX и NWQIX
Максимальная просадка FLDGX за все время составила -58.72%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDGX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDGX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.72% | -23.89% | -34.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -3.75% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -17.75% | -16.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.96% | -23.89% | -10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -1.82% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -3.03% | -13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 0.92% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDGX и NWQIX
Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что FLDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDGX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 1.97% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 2.98% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 4.54% | +12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 5.66% | +13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 6.32% | +12.16% |