PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FKWL с IMMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FKWL с IMMR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Wireless Corp. (FKWL) и Immersion Corporation (IMMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKWL или IMMR.

Корреляция

Корреляция между FKWL и IMMR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FKWL и IMMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Wireless Corp. (FKWL) и Immersion Corporation (IMMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKWL:

1.36

IMMR:

-0.13

Коэф-т Сортино

FKWL:

2.02

IMMR:

0.43

Коэф-т Омега

FKWL:

1.27

IMMR:

1.05

Коэф-т Кальмара

FKWL:

0.66

IMMR:

0.04

Коэф-т Мартина

FKWL:

5.20

IMMR:

0.11

Индекс Язвы

FKWL:

11.31%

IMMR:

32.11%

Дневная вол-ть

FKWL:

44.02%

IMMR:

43.98%

Макс. просадка

FKWL:

-95.71%

IMMR:

-98.66%

Текущая просадка

FKWL:

-81.53%

IMMR:

-89.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FKWL:

$55.39M

IMMR:

$235.85M

EPS

FKWL:

-$0.19

IMMR:

$1.80

Коэффициент PEG

FKWL:

0.00

IMMR:

-0.45

Коэффициент P/S

FKWL:

1.27

IMMR:

1.45

Коэффициент P/B

FKWL:

1.51

IMMR:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

FKWL:

$37.27M

IMMR:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

FKWL:

$5.95M

IMMR:

$315.18M

EBITDA (12 мес.)

FKWL:

-$1.22M

IMMR:

$160.51M

Доходность по периодам

С начала года, FKWL показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у IMMR с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции FKWL превзошли акции IMMR по среднегодовой доходности: 14.53% против -4.21% соответственно.

FKWL

С начала года

-4.08%

1 месяц

-8.20%

6 месяцев

10.59%

1 год

59.32%

5 лет

-3.59%

10 лет

14.53%

IMMR

С начала года

-13.53%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

-15.56%

1 год

-8.15%

5 лет

2.68%

10 лет

-4.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKWL и IMMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FKWL
Ранг риск-скорректированной доходности FKWL, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKWL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKWL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKWL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKWL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKWL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
IMMR
Ранг риск-скорректированной доходности IMMR, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMMR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMMR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMMR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMMR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMMR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKWL c IMMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Wireless Corp. (FKWL) и Immersion Corporation (IMMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKWL на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа IMMR равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKWL и IMMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKWL и IMMR

FKWL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.

TTM20242023
FKWL
Franklin Wireless Corp.		0.00%0.00%0.00%
IMMR
Immersion Corporation		5.22%2.06%1.70%

Просадки

Сравнение просадок FKWL и IMMR

Максимальная просадка FKWL за все время составила -95.71%, примерно равная максимальной просадке IMMR в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKWL и IMMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FKWL и IMMR

Franklin Wireless Corp. (FKWL) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Immersion Corporation (IMMR) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что FKWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FKWL и IMMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin Wireless Corp. и Immersion Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
17.83M
474.76M
(FKWL) Общая выручка
(IMMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FKWL и IMMR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Franklin Wireless Corp. и Immersion Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
18.2%
22.3%
(FKWL) Валовая рентабельность
(IMMR) Валовая рентабельность
FKWL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franklin Wireless Corp. сообщила о валовой прибыли в 3.24M при выручке в 17.83M, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

IMMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Immersion Corporation сообщила о валовой прибыли в 105.82M при выручке в 474.76M, что соответствует валовой рентабельности в 22.3%.

FKWL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franklin Wireless Corp. сообщила об операционной прибыли в 795.23K при выручке в 17.83M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

IMMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Immersion Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.21M при выручке в 474.76M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

FKWL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franklin Wireless Corp. сообщила о чистой прибыли в 228.74K при выручке в 17.83M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

IMMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Immersion Corporation сообщила о чистой прибыли в 15.47M при выручке в 474.76M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.