Сравнение FKIDX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

FKIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FKIDX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKIDX и FIGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FKIDX Fidelity Diversified International K6 Fund	-0.68%	27.92%	6.58%	17.57%	-23.30%	13.35%	19.41%	29.76%	-15.21%	8.61%
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund	-1.99%	19.12%	5.93%	21.74%	-22.87%	16.61%	18.52%	35.59%	-10.97%	9.51%

Доходность по периодам

С начала года, FKIDX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%.

FKIDX

1 день: 3.23%

1 месяц: -7.27%

С начала года: -0.68%

6 месяцев: 3.45%

1 год: 20.26%

3 года*: 13.51%

5 лет*: 6.38%

10 лет*: —

FIGSX

1 день: 3.82%

1 месяц: -8.68%

С начала года: -1.99%

6 месяцев: -1.59%

1 год: 13.63%

3 года*: 10.79%

5 лет*: 5.70%

10 лет*: 9.60%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Diversified International K6 Fund

Название символа

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с FKIDX:

FKIDX с FTIHX FKIDX с VDIGX FKIDX с BBIEX FKIDX с AAPL FKIDX с VXUS FKIDX с FSGGX FKIDX с FSPSX

Часто сравнивают с FIGSX:

FIGSX с FIGFX FIGSX с FIVFX FIGSX с FZILX FIGSX с FSOSX FIGSX с FPADX FIGSX с FXAIX FIGSX с FBGRX

Сравнение комиссий FKIDX и FIGSX

FKIDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

FKIDX

Fidelity Diversified International K6 Fund

FIGSX

Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

FKIDX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FKIDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FIGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKIDX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FKIDX	FIGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.11	0.74	+0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.59	1.16	+0.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.16	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.44	0.98	+0.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.62	3.83	+1.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKIDX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKIDX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKIDX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FKIDX	FIGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.11	0.74	+0.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.38	0.33	+0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.55	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.48	-0.01

Корреляция

Корреляция между FKIDX и FIGSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKIDX и FIGSX

Дивидендная доходность FKIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FKIDX Fidelity Diversified International K6 Fund	2.22%	2.21%	2.22%	1.55%	0.84%	0.97%	0.61%	1.57%	1.38%	0.19%	0.00%	0.00%
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund	8.85%	8.67%	4.29%	1.27%	3.53%	8.33%	16.24%	3.64%	7.47%	3.14%	2.54%	3.54%

Просадки

Сравнение просадок FKIDX и FIGSX

Максимальная просадка FKIDX за все время составила -35.00%, примерно равная максимальной просадке FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIDX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FKIDX	FIGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.00%	-34.47%	-0.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.45%	-13.89%	+1.44%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.00%	-34.47%	-0.53%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-34.47%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.47%	-10.60%	+1.13%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.31%	-6.49%	-1.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.19%	3.55%	-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FKIDX и FIGSX

Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеют волатильность 8.83% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FKIDX	FIGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.83%	9.09%	-0.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.63%	13.23%	-0.60%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.91%	19.24%	-0.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.81%	17.61%	-0.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.12%	17.54%	-0.42%

Сравнение FKIDX с FIGSX

Доходность

Сравнение доходности FKIDX и FIGSX

Сравнение доходности по годам FKIDX и FIGSX

Доходность по периодам

FKIDX

FIGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FKIDX и FIGSX

Доходность на риск

FKIDX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

FKIDX

FIGSX

Сравнение FKIDX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FKIDX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKIDX и FIGSX

Просадки

Сравнение просадок FKIDX и FIGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FKIDX и FIGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)