PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIXT с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIXT с VEGA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA).

FIXT и VEGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXT - это пассивный фонд от Procure, который отслеживает доходность VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Фонд был запущен 31 мая 2022 г.. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FIXT и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIXT и VEGA

2026 (YTD)2025
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		0.11%4.58%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		-1.25%10.09%

Доходность по периодам

С начала года, FIXT показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью -1.25%.

FIXT

1 день
0.05%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.83%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGA

1 день
0.46%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.61%
1 год
13.80%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.13%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с FLXRFIXT с VTFIXT с WBIFFIXT с PIDFIXT с AVGVFIXT с CAPE
Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с AVGVVEGA с CAPE

Сравнение комиссий FIXT и VEGA

FIXT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.

VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Доходность на риск

FIXT vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXT
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIXT c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FIXT vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXTVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.48

+1.09

Корреляция

Корреляция между FIXT и VEGA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXT и VEGA

Дивидендная доходность FIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности VEGA в 1.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		4.72%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.36%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Просадки

Сравнение просадок FIXT и VEGA

Максимальная просадка FIXT за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXT и VEGA.

Загрузка...

Показатели просадок

FIXTVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.79%

-28.37%

+25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-4.52%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-3.83%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FIXT и VEGA

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIXTVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

11.98%

-8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.81%

12.31%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.81%

12.67%

-8.86%