Сравнение FITZ с NGHT
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and NGHT (Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF) are both exchange-traded funds - FITZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nicholas, while NGHT is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for NGHT.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и NGHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NGHT
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -7.33%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и NGHT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -2.34% |
NGHT Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | -16.70% |
Correlation
The correlation between FITZ and NGHT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FITZ c NGHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF (NGHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITZ и NGHT
Максимальная просадка FITZ за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки NGHT в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и NGHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | NGHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -23.39% | +16.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -23.39% | +19.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -10.66% | +6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и NGHT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | NGHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 31.07% | -15.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 31.07% | -15.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 31.07% | -15.69% |
Сравнение комиссий FITZ и NGHT
FITZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NGHT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и NGHT
Ни FITZ, ни NGHT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FITZ and NGHT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FITZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FITZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for NGHT.
FITZ and NGHT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FITZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while NGHT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.97% for NGHT.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и NGHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор