Сравнение FISV с SE
FISV (Fiserv, Inc) and SE (Sea Limited) are both stocks. FISV operates in Software - Application (Technology), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, FISV returned -13.37%/yr vs -21.47%/yr for SE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -19.93%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -34.98%.
FISV
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- -19.93%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -67.01%
- 3 года*
- -23.21%
- 5 лет*
- -13.37%
- 10 лет*
- 0.17%
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.28%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FISV и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -19.93% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 2.81% |
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
Correlation
The correlation between FISV and SE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.32 |
The correlation between FISV and SE shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FISV:
$28.79B
SE:
$52.76B
FISV:
$5.91
SE:
$2.57
FISV:
9.10
SE:
32.21
FISV:
0.25
SE:
0.15
FISV:
1.38
SE:
2.06
FISV:
1.10
SE:
4.11
FISV:
$21.09B
SE:
$25.19B
FISV:
$9.52B
SE:
$11.15B
FISV:
$7.75B
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. SE — Ранг доходности на риск
FISV
SE
Сравнение FISV c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FISV | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 0.83 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.77 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.27 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FISV и SE
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -90.51% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -60.22% | -9.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -60.22% | -17.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -90.51% | +12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.38% | -77.40% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -44.10% | +32.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.85% | 36.57% | +16.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и SE
Текущая волатильность для Fiserv, Inc (FISV) составляет 11.15%, в то время как у Sea Limited (SE) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что FISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 14.69% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | 38.05% | -11.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.98% | 50.74% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.61% | 64.13% | -28.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 62.59% | -30.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и SE
Ни FISV, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и SE
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and SE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (14.69%) compared to FISV (11.15%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs SE's -90.51%.
SE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор