Сравнение FINY с QDTE
FINY (GraniteShares YieldBOOST Financials ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. FINY charges 1.07%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности FINY и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FINY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 15.77%
- 6 месяцев
- 14.80%
- 1 год
- 32.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FINY и QDTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FINY GraniteShares YieldBOOST Financials ETF | 4.75% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 8.23% |
Correlation
The correlation between FINY and QDTE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINY vs. QDTE — Ранг доходности на риск
FINY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QDTE
Сравнение FINY c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Financials ETF (FINY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINY | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINY и QDTE
Максимальная просадка FINY за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINY и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -22.86% | +22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.85% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -3.13% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FINY и QDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53% | 16.81% | -12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.53% | 19.00% | -14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 19.00% | -14.47% |
Сравнение комиссий FINY и QDTE
FINY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINY и QDTE
Дивидендная доходность FINY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности QDTE в 43.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FINY GraniteShares YieldBOOST Financials ETF | 3.88% | 0.00% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.33% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
FINY and QDTE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.07% for FINY.
QDTE has the higher dividend yield at 43.33%, compared with 3.88% for FINY.
They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for FINY and 0.97% for QDTE.
Подберите оптимальное распределение для FINY и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор