PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGR с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIGR с BLOK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FIGR (Figure Technology Solutions, Inc) is a stock, while BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) is Technology Equities fund actively managed by Amplify. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FIGR и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Figure Technology Solutions, Inc (FIGR) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIGR показывает доходность -30.24%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 7.35%.

FIGR

1 день
-9.04%
1 месяц
-25.03%
С начала года
-30.24%
6 месяцев
-26.95%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLOK

1 день
-7.29%
1 месяц
-7.36%
С начала года
7.35%
6 месяцев
-0.52%
1 год
22.21%
3 года*
47.92%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIGR и BLOK

2026 (YTD)2025
FIGR
Figure Technology Solutions, Inc		-30.24%31.28%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		7.35%-9.51%

Correlation

The correlation between FIGR and BLOK is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г.

0.54

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Figure Technology Solutions, Inc

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Часто сравнивают с FIGR:
FIGR с KLARFIGR с COINFIGR с HOODFIGR с SNOWFIGR с SPYFIGR с UTHRFIGR с QQQ
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

FIGR vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGR
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGR c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Figure Technology Solutions, Inc (FIGR) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FIGR vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGRBLOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.45

-0.56

Просадки

Сравнение просадок FIGR и BLOK

Максимальная просадка FIGR за все время составила -65.80%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGR и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIGRBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.80%

-73.33%

+7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-35.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.45%

-17.01%

-44.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.48%

-26.07%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

16.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FIGR и BLOK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIGRBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

29.42%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.30%

38.85%

+65.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.30%

42.47%

+61.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.30%

39.03%

+65.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGR и BLOK

FIGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.67%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
FIGR
Figure Technology Solutions, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIGR and BLOK have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIGR и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор