Сравнение FIGR с BLOK
FIGR (Figure Technology Solutions, Inc) is a stock, while BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) is Blockchain fund actively managed by Amplify. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FIGR и BLOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIGR показывает доходность -33.72%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 10.90%.
FIGR
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -33.72%
- 6 месяцев
- -36.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOK
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- 44.04%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIGR и BLOK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIGR Figure Technology Solutions, Inc | -33.72% | 13.44% |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 10.90% | -8.70% |
Correlation
The correlation between FIGR and BLOK is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIGR vs. BLOK — Ранг доходности на риск
FIGR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLOK
Сравнение FIGR c BLOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Figure Technology Solutions, Inc (FIGR) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIGR | BLOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIGR и BLOK
Максимальная просадка FIGR за все время составила -65.80%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGR и BLOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIGR | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.80% | -73.33% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.37% | -14.26% | -49.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.65% | -25.96% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGR и BLOK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIGR | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.01% | 38.98% | +63.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.01% | 42.50% | +59.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.01% | 39.01% | +63.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGR и BLOK
FIGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 0.77% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
FIGR Figure Technology Solutions, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIGR and BLOK have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIGR и BLOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор