Сравнение FIGR с BLOK
FIGR (Figure Technology Solutions, Inc) is a stock, while BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) is Blockchain fund actively managed by Amplify. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FIGR и BLOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIGR показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 6.46%.
FIGR
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 6.55%
- 6 месяцев
- -58.84%
- С начала года
- -25.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BLOK
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -9.30%
- 6 месяцев
- -7.97%
- С начала года
- 6.46%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 36.55%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.38%
Сравнение доходности по годам FIGR и BLOK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIGR Figure Technology Solutions, Inc | -25.51% | 13.44% |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 6.46% | -8.70% |
Correlation
The correlation between FIGR and BLOK is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIGR vs. BLOK — Ранг доходности на риск
FIGR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLOK
Сравнение FIGR c BLOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Figure Technology Solutions, Inc (FIGR) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIGR | BLOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIGR и BLOK
Максимальная просадка FIGR за все время составила -65.80%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGR и BLOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIGR | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.80% | -73.33% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.84% | -17.69% | -41.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.15% | -25.90% | -10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGR и BLOK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIGR | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.60% | 39.09% | +62.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.60% | 42.54% | +59.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.60% | 38.99% | +62.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGR и BLOK
FIGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 0.81% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
FIGR Figure Technology Solutions, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIGR and BLOK have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIGR и BLOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор