PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGCX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGCX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

FIGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FIGCX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGCX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGCX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C		-2.44%16.70%4.24%19.59%-24.00%14.19%15.75%32.65%-12.46%28.23%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, FIGCX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции FIGCX уступали акциям TIVFX по среднегодовой доходности: 7.68% против 8.08% соответственно.

FIGCX

1 день
3.85%
1 месяц
-8.79%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.52%
1 год
11.41%
3 года*
8.83%
5 лет*
3.84%
10 лет*
7.68%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Growth Fund Class C

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с FIGCX:
FIGCX с VOOFIGCX с GSIMXFIGCX с FSKLXFIGCX с SIMYXFIGCX с SWRLXFIGCX с VIGIFIGCX с FBGRX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий FIGCX и TIVFX

FIGCX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии TIVFX в 1.20%.

FIGCX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund

Доходность на риск

FIGCX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGCX
Ранг доходности на риск FIGCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGCX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGCX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGCX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGCX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGCXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

3.12

-2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

3.55

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.55

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

4.44

-3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

17.93

-14.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGCX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGCX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGCX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGCXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

3.12

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.45

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.37

-0.14

Корреляция

Корреляция между FIGCX и TIVFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGCX и TIVFX

Дивидендная доходность FIGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGCX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C		3.01%2.93%0.77%0.00%1.52%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.15%0.07%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок FIGCX и TIVFX

Максимальная просадка FIGCX за все время составила -56.53%, примерно равная максимальной просадке TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGCX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIGCXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-54.21%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-13.21%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-36.31%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-41.51%

+5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-10.23%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-13.45%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.27%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGCX и TIVFX

Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что FIGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIGCXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

7.93%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

14.06%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

19.68%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

18.21%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

17.40%

+0.17%