Сравнение FHCIX с PRGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Health Care Fund Class I (FHCIX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX).
FHCIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FHCIX и PRGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHCIX и PRGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHCIX Fidelity Advisor Health Care Fund Class I | -9.59% | 14.48% | 4.22% | 4.07% | -12.84% | 11.53% | 21.40% | 28.22% | 7.51% | 24.38% |
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | -2.98% | 27.28% | 33.12% | 55.92% | -55.53% | 8.85% | 75.77% | 34.22% | -10.07% | 47.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FHCIX показывает доходность -9.59%, что значительно ниже, чем у PRGTX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции FHCIX уступали акциям PRGTX по среднегодовой доходности: 8.60% против 15.61% соответственно.
FHCIX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -9.59%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 8.60%
PRGTX
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 37.61%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHCIX и PRGTX
FHCIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.
Доходность на риск
FHCIX vs. PRGTX — Ранг доходности на риск
FHCIX
PRGTX
Сравнение FHCIX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Health Care Fund Class I (FHCIX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHCIX | PRGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.39 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 2.01 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.28 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.72 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 8.49 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHCIX | PRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.39 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.12 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.41 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FHCIX и PRGTX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHCIX и PRGTX
Дивидендная доходность FHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, тогда как PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHCIX Fidelity Advisor Health Care Fund Class I | 12.78% | 11.56% | 10.92% | 0.00% | 0.00% | 5.64% | 5.72% | 0.48% | 4.65% | 0.06% | 0.00% | 6.29% |
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.28% | 27.71% | 5.05% | 0.15% | 24.67% | 15.81% | 9.46% | 10.03% |
Просадки
Сравнение просадок FHCIX и PRGTX
Максимальная просадка FHCIX за все время составила -44.75%, что меньше максимальной просадки PRGTX в -71.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCIX и PRGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHCIX | PRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -71.18% | +26.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -13.95% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -65.29% | +36.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.24% | -65.29% | +36.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -9.10% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -21.68% | +12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 4.47% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHCIX и PRGTX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Health Care Fund Class I (FHCIX) составляет 5.59%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что FHCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHCIX | PRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 10.21% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 18.23% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 28.07% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 31.79% | -14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 28.20% | -9.45% |