PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHABX с FPHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHABX с FPHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class A (FHABX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX).

FHABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FHABX и FPHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class A (FHABX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHABX и FPHAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHABX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class A		0.19%10.84%4.74%9.46%-13.82%4.88%10.39%14.06%-4.67%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		0.39%30.41%9.39%12.54%0.94%11.79%11.16%31.73%-8.63%

Доходность по периодам

С начала года, FHABX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у FPHAX с доходностью 0.39%.

FHABX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.39%
1 год
8.53%
3 года*
6.91%
5 лет*
2.65%
10 лет*
—

FPHAX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.39%
6 месяцев
13.18%
1 год
34.09%
3 года*
17.36%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class A

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

Часто сравнивают с FHABX:
FHABX с FBGRXFHABX с FCNTXFHABX с FCQTXFHABX с FFFAXFHABX с FFFCXFHABX с FFGZXFHABX с FIRMX
Часто сравнивают с FPHAX:
FPHAX с PPHFPHAX с FSMEXFPHAX с VGHAXFPHAX с VHCIXFPHAX с FSPTXFPHAX с PHPIXFPHAX с SHGTX

Сравнение комиссий FHABX и FPHAX

FHABX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FPHAX в 0.75%.

FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
FHABX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class A

Доходность на риск

FHABX vs. FPHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHABX
Ранг доходности на риск FHABX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHABX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHABX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHABX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHABX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHABX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FPHAX
Ранг доходности на риск FPHAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHABX c FPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class A (FHABX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHABXFPHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.33

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.84

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.50

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

7.03

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHABX vs. FPHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHABX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPHAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHABX и FPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHABXFPHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.33

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.13

Корреляция

Корреляция между FHABX и FPHAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHABX и FPHAX

Дивидендная доходность FHABX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности FPHAX в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHABX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class A		2.66%2.67%2.42%2.36%4.96%5.78%3.33%2.06%1.95%0.00%0.00%0.00%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		5.66%5.68%1.90%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.65%1.62%1.07%12.63%

Просадки

Сравнение просадок FHABX и FPHAX

Максимальная просадка FHABX за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки FPHAX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHABX и FPHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHABXFPHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-38.26%

+19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-11.00%

+6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.83%

-28.82%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-7.10%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-9.21%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

4.30%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FHABX и FPHAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class A (FHABX) составляет 2.54%, в то время как у Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что FHABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHABXFPHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

6.89%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

14.30%

-10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

23.52%

-17.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

17.74%

-11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

17.81%

-11.12%