Сравнение FGSI с ARMW
FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FGSI charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности FGSI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSI показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 272.94%.
FGSI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -14.58%
- 1 месяц
- 52.72%
- С начала года
- 272.94%
- 6 месяцев
- 172.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSI и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 3.69% | -2.73% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 272.94% | -40.49% |
Correlation
The correlation between FGSI and ARMW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов FGSI и ARMW
Секторы
FGSI
ARMW
Технологии
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FGSI
ARMW
Здравоохранение
FGSI
ARMW
-
Финансовые услуги
FGSI
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
FGSI
ARMW
-
Промышленность
FGSI
ARMW
-
Коммуникационные услуги
FGSI
ARMW
-
Энергетика
FGSI
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
FGSI
ARMW
-
Сырьевые материалы
FGSI
ARMW
-
Недвижимость
FGSI
-
ARMW
-
Коммунальные услуги
FGSI
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FGSI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 2.98 | -2.26 |
Просадки
Сравнение просадок FGSI и ARMW
Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.25% | -48.47% | +40.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -19.49% | +16.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -26.37% | +24.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 90.43% | -77.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 90.43% | -77.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 90.43% | -77.93% |
Сравнение комиссий FGSI и ARMW
FGSI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSI и ARMW
Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что меньше доходности ARMW в 18.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 18.88% | 16.38% |
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 7.67% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
FGSI and ARMW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FGSI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FGSI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 18.88%, compared with 7.67% for FGSI.
They also come from different issuers: First Trust and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для FGSI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор