Сравнение FGFPP с DX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FG Financial Group, Inc. (FGFPP) и Dynex Capital, Inc. (DX).

Доходность

Сравнение доходности FGFPP и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FG Financial Group, Inc. (FGFPP) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGFPP и DX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FGFPP FG Financial Group, Inc.	19.12%	54.74%	11.25%	-11.55%	-8.20%	11.23%	-4.96%	52.31%	-16.49%
DX Dynex Capital, Inc.	-4.27%	29.48%	13.64%	11.91%	-15.39%	2.25%	17.09%	11.12%	6.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FGFPP:

$66.70M

DX:

$2.01B

EPS

FGFPP:

-$38.27

DX:

$2.35

Коэффициент P/B

FGFPP:

0.46

DX:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

FGFPP:

-$3.82M

DX:

$146.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

FGFPP:

$4.65M

DX:

$404.00K

EBITDA (12 мес.)

FGFPP:

-$63.53M

DX:

$150.39M

Доходность по периодам

С начала года, FGFPP показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у DX с доходностью -4.27%.

FGFPP

1 день: 0.04%

1 месяц: 11.85%

С начала года: 19.12%

6 месяцев: 34.54%

1 год: 76.25%

3 года*: 26.01%

5 лет*: 10.92%

10 лет*: —

DX

1 день: 2.41%

1 месяц: -7.79%

С начала года: -4.27%

6 месяцев: 11.96%

1 год: 14.94%

3 года*: 17.11%

5 лет*: 4.56%

10 лет*: 7.52%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

FG Financial Group, Inc.

Название символа

Dynex Capital, Inc.

Часто сравнивают с FGFPP:

FGFPP с PMT

Часто сравнивают с DX:

DX с AGNC DX с RITM DX с HRZN DX с GAIN DX с MAIN DX с REFI DX с PSTL

Доходность на риск

FGFPP vs. DX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGFPP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGFPP c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FG Financial Group, Inc. (FGFPP) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FGFPP	DX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.60	0.74	+0.86
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.51	1.07	+1.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.15	+0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.86	0.96	+2.90
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.37	3.09	+7.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGFPP vs. DX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGFPP на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа DX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGFPP и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FGFPP	DX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.60	0.74	+0.86
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.23	0.19	+0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.25	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.26	0.17	+0.09

Корреляция

Корреляция между FGFPP и DX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGFPP и DX

Дивидендная доходность FGFPP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности DX в 15.99%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FGFPP FG Financial Group, Inc.	8.00%	9.32%	12.94%	12.79%	9.95%	8.20%	8.41%	7.38%	8.21%	0.00%	0.00%	0.00%
DX Dynex Capital, Inc.	15.99%	14.13%	11.46%	12.46%	12.26%	9.34%	9.33%	11.87%	12.59%	10.27%	12.32%	15.12%

Просадки

Сравнение просадок FGFPP и DX

Максимальная просадка FGFPP за все время составила -44.29%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGFPP и DX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FGFPP	DX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.29%	-99.12%	+54.83%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.21%	-15.27%	-2.94%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.29%	-38.69%	-5.60%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-56.76%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.58%	-34.48%	+33.90%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.60%	-56.93%	+46.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.77%	4.75%	+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FGFPP и DX

FG Financial Group, Inc. (FGFPP) имеет более высокую волатильность в 23.85% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что FGFPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FGFPP	DX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	23.85%	8.06%	+15.79%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	32.92%	13.14%	+19.78%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	47.97%	20.18%	+27.79%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	48.01%	23.81%	+24.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	41.04%	29.86%	+11.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FGFPP и DX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FG Financial Group, Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(FGFPP) Общая выручка

(DX) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение FGFPP с DX

Доходность

Сравнение доходности FGFPP и DX

Сравнение доходности по годам FGFPP и DX

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

FGFPP

DX

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

FGFPP vs. DX — Ранг доходности на риск

FGFPP

DX

Сравнение FGFPP c DX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FGFPP vs. DX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGFPP и DX

Просадки

Сравнение просадок FGFPP и DX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FGFPP и DX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FGFPP и DX