Сравнение FGDIX с MIDSX

С начала года, FGDIX показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у MIDSX с доходностью 11.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGDIX имеют среднегодовую доходность 14.83%, а акции MIDSX немного отстают с 14.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FGDIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MIDSX в 4.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и Midas Fund (MIDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGDIX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIDSX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDIX и MIDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FGDIX и MIDSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FGDIX за все время составила -77.15%, что меньше максимальной просадки MIDSX в -89.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDIX и MIDSX.

Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и Midas Fund (MIDSX) имеют волатильность 17.46% и 17.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.