PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3163903350

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

12 дек. 2006 г.

Категория

Precious Metals

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Товарные активы

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FGDIX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Gold Fund Class I

Популярные сравнения:
FGDIX с GLDM FGDIX с GDX FGDIX с BZ=F FGDIX с IAU FGDIX с VTSAX FGDIX с FXAIX FGDIX с VOO
Популярные сравнения:
FGDIX с GLDM FGDIX с GDX FGDIX с BZ=F FGDIX с IAU FGDIX с VTSAX FGDIX с FXAIX FGDIX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) показал доход в 50.35% с начала года и 51.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGDIX составила 9.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FGDIX

С начала года

50.35%

1 месяц

6.63%

6 месяцев

39.12%

1 год

51.89%

3 года

15.80%

5 лет

7.44%

10 лет

9.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FGDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202513.18%4.06%13.78%9.29%2.67%50.35%
2024-8.34%-5.81%18.39%4.16%6.83%-5.44%11.72%4.17%2.06%2.87%-5.50%-7.46%14.91%
202311.31%-12.44%14.44%1.93%-9.41%-2.91%4.12%-5.72%-9.16%1.20%9.47%0.84%-0.39%
2022-6.77%12.00%11.16%-9.17%-9.00%-14.07%-4.54%-8.13%-0.16%0.11%18.46%1.13%-13.42%
2021-4.98%-11.12%3.81%7.50%15.06%-12.12%2.81%-6.36%-9.93%6.93%-0.88%2.26%-10.45%
20200.29%-8.67%-11.60%38.89%5.11%6.50%15.56%-1.08%-6.75%-3.54%-7.18%5.57%26.84%
20196.36%-0.78%0.58%-6.57%4.19%16.12%2.91%10.49%-9.86%2.97%-3.63%11.05%35.50%
20180.92%-10.36%1.33%1.10%0.05%-0.88%-3.35%-12.31%-0.49%1.24%-0.31%11.27%-12.96%
201713.31%-3.18%-0.00%-3.69%0.59%-0.39%2.17%7.16%-6.36%-3.42%-1.65%5.33%8.59%
20163.63%29.50%5.07%23.72%-11.17%23.36%8.82%-14.48%3.37%-7.29%-15.56%2.34%47.32%
201517.09%-3.90%-12.11%8.73%-1.98%-6.87%-17.35%3.90%-2.89%7.58%-8.15%1.58%-17.82%
201411.80%11.60%-8.26%2.77%-6.01%18.23%-2.77%2.45%-18.73%-17.83%4.93%0.30%-8.46%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FGDIX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FGDIX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGDIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Gold Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.65
  • За 5 лет: 0.24
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Gold Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.84$0.88$0.21$0.08$0.41$1.30$0.10$0.00$0.05$0.70

Дивидендный доход

2.26%3.58%0.97%0.36%1.58%4.40%0.41%0.00%0.23%3.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Gold Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.88
2023$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$1.30
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2016$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Gold Fund Class I показал максимальную просадку в 77.14%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Advisor Gold Fund Class I составляет 20.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.14%9 сент. 2011 г.109519 янв. 2016 г.———
-66.78%17 мар. 2008 г.15627 окт. 2008 г.27325 нояб. 2009 г.429
-23.54%3 дек. 2009 г.434 февр. 2010 г.9318 июн. 2010 г.136
-21.58%7 нояб. 2007 г.2714 дек. 2007 г.169 янв. 2008 г.43
-18.09%20 июл. 2007 г.2016 авг. 2007 г.2218 сент. 2007 г.42
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...