PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIE с GME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FFIE с GME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFIE) и GameStop Corp. (GME).

Доходность

Сравнение доходности FFIE и GME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFIE) и GameStop Corp. (GME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIE и GME

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFIE
Faraday Future Intelligent Electric Inc.		-75.53%-58.02%-91.23%-99.01%-94.54%-46.80%3.63%
GME
GameStop Corp.		13.35%-35.93%78.78%-5.04%-50.24%687.63%144.36%

Фундаментальные показатели

EPS

FFIE:

-$0.00

GME:

$0.77

Коэффициент P/S

FFIE:

47.99K

GME:

3.43

Общая выручка (12 мес.)

FFIE:

$642.00K

GME:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIE:

-$102.83M

GME:

$1.20B

EBITDA (12 мес.)

FFIE:

-$344.34M

GME:

$255.60M

Доходность по периодам

С начала года, FFIE показывает доходность -75.53%, что значительно ниже, чем у GME с доходностью 13.35%.

FFIE

1 день
-9.17%
1 месяц
-45.85%
С начала года
-75.53%
6 месяцев
-81.78%
1 год
-77.91%
3 года*
-95.81%
5 лет*
-92.68%
10 лет*
—

GME

1 день
-1.22%
1 месяц
-5.95%
С начала года
13.35%
6 месяцев
-17.80%
1 год
0.66%
3 года*
-0.38%
5 лет*
-13.81%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Faraday Future Intelligent Electric Inc.

GameStop Corp.

Часто сравнивают с FFIE:
FFIE с VGTFFIE с SPYFFIE с FTSLFFIE с VOOFFIE с SMHFFIE с VTIFFIE с FLXI.DE
Часто сравнивают с GME:
GME с AMCGME с SPYGME с KOSSGME с TSLAGME с BRK-BGME с VOOGME с DKS

Доходность на риск

FFIE vs. GME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIE
Ранг доходности на риск FFIE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIE: 88
Ранг коэф-та Мартина
GME
Ранг доходности на риск GME: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GME: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIE c GME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFIE) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIEGMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.01

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.07

0.35

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.05

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.05

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.52

0.06

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIE vs. GME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIE на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа GME равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIE и GME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIEGMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.01

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.14

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.14

-0.51

Корреляция

Корреляция между FFIE и GME составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIE и GME

Ни FFIE, ни GME не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIE
Faraday Future Intelligent Electric Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%

Просадки

Сравнение просадок FFIE и GME

Максимальная просадка FFIE за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIE и GME.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIEGMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-93.43%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.95%

-43.04%

-48.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

-86.77%

-13.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-73.80%

-26.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.29%

-49.09%

-31.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.24%

30.80%

+20.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIE и GME

Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFIE) имеет более высокую волатильность в 42.38% по сравнению с GameStop Corp. (GME) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что FFIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIEGMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.38%

8.29%

+34.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.44%

25.13%

+47.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

121.36%

47.21%

+74.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

257.37%

98.27%

+159.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

244.57%

117.76%

+126.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIE и GME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Faraday Future Intelligent Electric Inc. и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
37.00K
1.10B
(FFIE) Общая выручка
(GME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию