PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFIE с GME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FFIE с GME

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFIE) и GameStop Corp. (GME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIE или GME.

Корреляция

Корреляция между FFIE и GME составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FFIE и GME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFIE) и GameStop Corp. (GME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.53%
1,314.27%
FFIE
GME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFIE:

-0.07

GME:

0.95

Коэф-т Сортино

FFIE:

4.19

GME:

2.46

Коэф-т Омега

FFIE:

1.48

GME:

1.38

Коэф-т Кальмара

FFIE:

-0.34

GME:

1.64

Коэф-т Мартина

FFIE:

-0.38

GME:

2.99

Индекс Язвы

FFIE:

88.88%

GME:

47.84%

Дневная вол-ть

FFIE:

490.30%

GME:

150.35%

Макс. просадка

FFIE:

-100.00%

GME:

-93.43%

Текущая просадка

FFIE:

-100.00%

GME:

-68.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFIE:

$105.77M

GME:

$12.34B

EPS

FFIE:

$974.08

GME:

$0.33

Коэффициент P/E

FFIE:

0.00

GME:

83.61

Коэффициент P/S

FFIE:

196.96

GME:

3.23

Коэффициент P/B

FFIE:

0.97

GME:

2.50

Общая выручка (12 мес.)

FFIE:

$537.00K

GME:

$3.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIE:

-$62.81M

GME:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

FFIE:

-$143.52M

GME:

$22.40M

Доходность по периодам

С начала года, FFIE показывает доходность -46.50%, что значительно ниже, чем у GME с доходностью -13.02%.

FFIE

С начала года

-46.50%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-37.80%

1 год

-22.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GME

С начала года

-13.02%

1 месяц

25.45%

6 месяцев

20.19%

1 год

141.45%

5 лет

80.68%

10 лет

14.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIE и GME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIE
Ранг риск-скорректированной доходности FFIE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
GME
Ранг риск-скорректированной доходности GME, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GME, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFIE c GME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFIE) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FFIE, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FFIE: -0.07
GME: 0.95
Коэффициент Сортино FFIE, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FFIE: 4.19
GME: 2.46
Коэффициент Омега FFIE, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FFIE: 1.48
GME: 1.38
Коэффициент Кальмара FFIE, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FFIE: -0.34
GME: 1.64
Коэффициент Мартина FFIE, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FFIE: -0.38
GME: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа FFIE на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа GME равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIE и GME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.95
FFIE
GME

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIE и GME

Ни FFIE, ни GME не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFIE
Faraday Future Intelligent Electric Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%3.91%

Просадки

Сравнение просадок FFIE и GME

Максимальная просадка FFIE за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIE и GME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-68.62%
FFIE
GME

Волатильность

Сравнение волатильности FFIE и GME

Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFIE) имеет более высокую волатильность в 43.62% по сравнению с GameStop Corp. (GME) с волатильностью 18.15%. Это указывает на то, что FFIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.62%
18.15%
FFIE
GME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIE и GME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Faraday Future Intelligent Electric Inc. и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
235.00K
1.28B
(FFIE) Общая выручка
(GME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию