Сравнение FFH.TO с CLS
FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. FFH.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, FFH.TO returned 15.19%/yr vs 44.96%/yr for CLS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFH.TO и CLS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FFH.TO торгуется в CAD, в то время как CLS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FFH.TO показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 35.82%. За последние 10 лет акции FFH.TO уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 15.19% против 44.96% соответственно.
FFH.TO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- -12.76%
- 6 месяцев
- -6.84%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 34.18%
- 10 лет*
- 15.19%
CLS
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 7.75%
- С начала года
- 35.82%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- 207.78%
- 3 года*
- 211.99%
- 5 лет*
- 122.65%
- 10 лет*
- 44.96%
Сравнение доходности по годам FFH.TO и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | -12.76% | 32.23% | 66.26% | 54.96% | 31.51% | 47.26% | -27.31% | 3.64% | -8.51% | 5.43% |
CLS Celestica Inc. | 35.82% | 205.65% | 241.92% | 153.62% | 7.67% | 37.85% | -4.73% | -9.59% | -9.28% | -17.55% |
Correlation
The correlation between FFH.TO and CLS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.12 |
The correlation between FFH.TO and CLS shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FFH.TO:
CA$50.62B
CLS:
$45.48B
FFH.TO:
$205.21
CLS:
$8.28
FFH.TO:
7.89
CLS:
47.45
FFH.TO:
0.13
CLS:
0.64
FFH.TO:
1.22
CLS:
3.30
FFH.TO:
1.40
CLS:
21.68
FFH.TO:
$29.34B
CLS:
$13.81B
FFH.TO:
$6.18B
CLS:
$1.60B
FFH.TO:
$7.83B
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFH.TO vs. CLS — Ранг доходности на риск
FFH.TO
CLS
Сравнение FFH.TO c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFH.TO | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 6.66 | -6.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 16.11 | -16.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFH.TO и CLS
Максимальная просадка FFH.TO за все время составила -56.23%, что меньше максимальной просадки CLS в -87.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFH.TO и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFH.TO | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -87.69% | +31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -31.40% | +12.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -54.77% | +35.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.88% | -54.77% | +35.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.23% | -79.60% | +23.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -15.89% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -50.30% | +38.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 12.96% | -4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFH.TO и CLS
Текущая волатильность для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) составляет 5.99%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.37%. Это указывает на то, что FFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFH.TO | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 27.37% | -21.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 55.42% | -37.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 72.55% | -49.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 58.03% | -34.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 50.23% | -24.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFH.TO и CLS
Дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | 0.92% | 0.83% | 1.01% | 1.10% | 1.56% | 2.03% | 3.01% | 2.18% | 2.07% | 1.95% | 2.24% | 1.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFH.TO и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Limited и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FFH.TO и CLS
FFH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
FFH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
FFH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
FFH.TO and CLS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FFH.TO и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор