Сравнение FEMG с AMID
FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) and AMID (Argent Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMG charges 0.23%/yr vs 0.52%/yr for AMID.
Доходность
Сравнение доходности FEMG и AMID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEMG
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMID
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMG и AMID
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | 3.75% |
AMID Argent Mid Cap ETF | 3.64% |
Correlation
The correlation between FEMG and AMID is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение распределения секторов FEMG и AMID
Секторы
FEMG
AMID
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Финансовые услуги
Энергетика
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Сырьевые материалы
Промышленность
FEMG
AMID
Технологии
FEMG
AMID
Потребительский циклический сектор
FEMG
AMID
Здравоохранение
FEMG
AMID
Финансовые услуги
FEMG
AMID
Энергетика
FEMG
AMID
Коммунальные услуги
FEMG
AMID
Коммуникационные услуги
FEMG
AMID
-
Потребительский защитный сектор
FEMG
AMID
Недвижимость
FEMG
AMID
Сырьевые материалы
FEMG
AMID
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMG vs. AMID — Ранг доходности на риск
FEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMID
Сравнение FEMG c AMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMG | AMID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMG и AMID
Максимальная просадка FEMG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMG и AMID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMG | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -23.32% | +18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -4.07% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -6.18% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMG и AMID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMG | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 16.55% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 19.12% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 19.12% | -2.58% |
Сравнение комиссий FEMG и AMID
FEMG берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AMID в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMG и AMID
Дивидендная доходность FEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности AMID в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.34% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% |
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEMG and AMID have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEMG is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEMG is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.52% for AMID.
AMID has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.10% for FEMG.
They also come from different issuers: Fidelity and Argent. Their fees differ too: 0.23% for FEMG and 0.52% for AMID.
Подберите оптимальное распределение для FEMG и AMID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор