PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEKFX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEKFX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

FEKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FEKFX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEKFX и AVERX

2026 (YTD)2025
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund		3.27%18.41%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, FEKFX показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

FEKFX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.55%
С начала года
3.27%
6 месяцев
7.10%
1 год
18.92%
3 года*
16.06%
5 лет*
11.16%
10 лет*
—

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income K6 Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с FEKFX:
FEKFX с VEIRXFEKFX с CFJIXFEKFX с SCHDFEKFX с SCHFFEKFX с FEQIXFEKFX с DLNFEKFX с DGRO
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий FEKFX и AVERX

FEKFX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund

Доходность на риск

FEKFX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEKFX
Ранг доходности на риск FEKFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEKFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEKFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEKFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEKFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEKFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEKFX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEKFXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEKFX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEKFXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.17

-0.44

Корреляция

Корреляция между FEKFX и AVERX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEKFX и AVERX

Дивидендная доходность FEKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM2025202420232022202120202019
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund		2.90%2.79%3.26%1.96%1.94%3.65%1.84%0.75%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEKFX и AVERX

Максимальная просадка FEKFX за все время составила -33.16%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEKFX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEKFXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-11.33%

-21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-6.66%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-5.39%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEKFX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEKFXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

19.13%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

19.13%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

19.13%

-1.97%