- ISIN
- US3161284530
- CUSIP
- 316128453
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 13 июн. 2019 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) прибавил 15.0% с начала года. Текущая цена акции FEKFX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FEKFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,764.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) показал доход в 15.03% с начала года и 24.81% за последние 12 месяцев.
Fidelity Equity-Income K6 Fund
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 8.58%
- С начала года
- 15.03%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FEKFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FEKFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.74% | 4.51% | -4.74% | 5.33% | -0.20% | 1.84% | 2.55% | 1.46% | 15.03% | ||||
| 2025 | 4.39% | 0.85% | -1.87% | -1.95% | 3.78% | 3.10% | 1.28% | 2.51% | 1.77% | 0.12% | 2.42% | 1.37% | 19.03% |
| 2024 | 0.21% | 3.69% | 5.02% | -2.40% | 3.43% | -0.72% | 4.27% | 2.59% | 1.35% | -1.28% | 4.94% | -5.95% | 15.56% |
| 2023 | 3.86% | -3.49% | 0.46% | 1.50% | -3.35% | 5.11% | 3.10% | -2.05% | -2.91% | -2.36% | 6.40% | 4.75% | 10.81% |
| 2022 | -1.44% | -1.02% | 1.51% | -4.39% | 1.61% | -6.85% | 5.07% | -2.78% | -7.71% | 10.70% | 5.79% | -3.73% | -4.77% |
| 2021 | -0.95% | 4.72% | 5.26% | 4.26% | 2.83% | -0.45% | 0.69% | 2.53% | -3.77% | 5.39% | -3.67% | 6.16% | 24.77% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Equity-Income K6 Fund has an annualized alpha of 1.77%, beta of 0.78, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 13, 2019.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (77.66%) than losses (77.14%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 1.77%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 77.66%
- Участие в снижении
- 77.14%
Комиссия
Комиссия FEKFX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FEKFX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 92% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEKFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.32 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.50 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 10.58 | +4.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Equity-Income K6 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.51 | $0.51 | $0.28 | $0.25 | $0.51 | $0.21 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.30% | 2.79% | 3.26% | 1.96% | 1.94% | 3.65% | 1.84% | 0.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Equity-Income K6 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.29 | $0.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.25 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.04 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.06 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.34 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Equity-Income K6 Fund показал максимальную просадку в 33.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.16%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 28d | 9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-17.03%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 9mo 29d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.02%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 1mo 29d | 6mo 6dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.83%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 15d | 4mo 12dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-6.47%март 2026 г. | 25d | 1mo 4d | 1mo 29dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| FEKFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.16% | -56.78% | +23.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -9.10% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -18.90% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.03% | -25.43% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -10.69% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.14% | -0.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FEKFX
Добавьте Fidelity Equity-Income K6 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FEKFX