PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDRV с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDRV и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDRV и FBGRX


2026 (YTD)20252024202320222021
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF
1.81%24.32%-21.73%12.27%-44.23%7.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, FDRV показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%.


FDRV

1 день
1.12%
1 месяц
-3.04%
С начала года
1.81%
6 месяцев
-5.75%
1 год
28.31%
3 года*
-3.28%
5 лет*
10 лет*

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Сравнение комиссий FDRV и FBGRX

FDRV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.


Доходность на риск

FDRV vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDRV
Ранг доходности на риск FDRV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRV: 5050
Ранг коэф-та Мартина

FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRV c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDRVFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.13

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.73

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.00

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

7.92

-2.70

FDRV vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRV на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRV и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDRVFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.13

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.65

-0.92

Корреляция

Корреляция между FDRV и FBGRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRV и FBGRX

Дивидендная доходность FDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности FBGRX в 2.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF
1.32%1.14%0.43%0.24%0.33%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FDRV и FBGRX

Максимальная просадка FDRV за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRV и FBGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


FDRVFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-58.64%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.04%

-13.89%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.67%

-8.68%

-34.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.62%

-12.58%

-30.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

3.51%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRV и FBGRX

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что FDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDRVFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

7.83%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

14.08%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.05%

24.98%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.17%

24.93%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.17%

23.63%

+8.54%