PortfoliosLab logo
Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3163893031

CUSIP

316389303

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

31 дек. 1987 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Домашняя страница

fundresearch.fidelity.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Мега

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FBGRX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) показал доход в -10.08% с начала года и 1.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FBGRX составила 11.63%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.46%.


FBGRX

С начала года

-10.08%

1 месяц

9.63%

6 месяцев

-9.47%

1 год

1.21%

5 лет

12.52%

10 лет

11.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.25%-4.97%-10.52%0.60%2.80%-10.08%
20242.93%9.20%3.39%-3.93%7.55%5.74%-3.14%1.58%-2.80%0.59%7.08%0.49%31.43%
202312.78%-0.92%7.00%0.07%7.94%7.71%5.25%-1.73%-6.64%-2.39%11.59%5.32%54.07%
2022-11.40%-3.81%2.47%-14.16%-4.81%-11.03%14.04%-4.02%-10.56%3.63%5.13%-9.55%-38.75%
20211.17%2.38%-0.46%5.67%-1.46%6.65%0.56%4.32%-11.12%7.71%0.41%-2.49%12.60%
20203.17%-5.79%-11.21%17.04%9.15%7.88%7.79%13.06%-7.96%-3.03%13.63%2.99%51.38%
20199.71%3.42%2.61%4.93%-8.15%7.16%2.02%-2.22%-5.71%4.05%5.64%3.15%28.25%
20188.57%-2.26%-2.92%1.47%5.01%2.49%1.02%5.84%-3.57%-10.35%-0.44%-7.46%-4.18%
20174.84%3.88%2.67%3.29%4.01%-0.59%3.43%1.85%-1.03%4.29%1.86%-1.42%30.40%
2016-8.29%-2.12%6.25%-0.33%2.58%-3.08%6.57%0.78%0.44%-2.79%0.60%-1.82%-2.12%
2015-0.79%6.45%-0.14%-0.86%2.33%-1.05%3.74%-6.32%-3.51%7.05%0.99%-0.95%6.31%
2014-1.53%6.71%-3.06%-1.97%3.81%3.38%-1.77%5.26%-1.50%2.88%2.97%-0.49%15.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FBGRX составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Blue Chip Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.04
  • За 5 лет: 0.48
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Blue Chip Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $13.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$5.00$10.00$15.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$13.51$13.51$1.62$0.64$16.03$10.44$3.99$5.31$3.76$2.73$3.50$4.16

Дивидендный доход

6.61%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.28%4.05%5.07%6.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Blue Chip Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$11.52$0.00$0.00$1.99$13.51
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$0.55$1.62
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.64
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$13.52$0.00$0.00$2.51$16.03
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.91$0.00$0.00$4.53$10.44
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.60$0.00$0.00$0.40$3.99
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.83$0.00$0.00$1.48$5.31
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.74$0.00$0.00$2.02$3.76
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$1.76$2.73
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.50$0.00$0.00$0.00$3.50
2014$3.54$0.00$0.00$0.62$4.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Blue Chip Growth Fund показал максимальную просадку в 57.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 588 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Blue Chip Growth Fund составляет 14.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.42%24 мар. 2000 г.22479 мар. 2009 г.5887 июл. 2011 г.2835
-44.73%8 сент. 2021 г.33028 дек. 2022 г.2987 мар. 2024 г.628
-32.27%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.522 июн. 2020 г.72
-27.14%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.
-26.39%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.24616 дек. 2019 г.326

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...