PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3163893031

CUSIP

316389303

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

31 дек. 1987 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Домашняя страница

fundresearch.fidelity.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Мега

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FBGRX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Популярные сравнения:
FBGRX с FXAIX FBGRX с FSPGX FBGRX с QQQ FBGRX с VOO FBGRX с SPY FBGRX с FDGRX FBGRX с FDSVX FBGRX с SCHD FBGRX с FLCNX FBGRX с VOOG
Популярные сравнения:
FBGRX с FXAIX FBGRX с FSPGX FBGRX с QQQ FBGRX с VOO FBGRX с SPY FBGRX с FDGRX FBGRX с FDSVX FBGRX с SCHD FBGRX с FLCNX FBGRX с VOOG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) показал доход в -3.26% с начала года и 10.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FBGRX составила 16.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.

FBGRX

С начала года

-3.26%

1 месяц

10.22%

6 месяцев

-1.03%

1 год

10.67%

3 года

21.72%

5 лет

18.50%

10 лет

16.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.25%-4.97%-10.52%0.60%10.60%-3.26%
20242.93%9.20%3.39%-3.93%7.55%5.74%-3.14%1.58%2.52%0.59%7.08%1.32%39.77%
202312.78%-0.92%6.99%0.07%7.94%7.71%5.25%-1.73%-6.02%-2.39%11.59%5.66%55.61%
2022-11.40%-3.81%2.47%-14.16%-4.81%-11.03%14.04%-4.02%-10.11%3.63%5.13%-9.55%-38.45%
20211.17%2.38%-0.46%5.67%-1.46%6.65%0.56%4.32%-4.55%7.71%0.41%-1.10%22.64%
20203.17%-5.79%-11.21%17.04%9.15%7.88%7.79%13.06%-4.06%-3.03%13.63%5.86%62.20%
20199.71%3.42%2.61%4.93%-8.15%7.16%2.02%-2.22%-2.26%4.05%5.64%3.53%33.43%
20188.57%-2.26%-2.92%1.47%5.01%2.49%1.02%5.84%0.02%-10.35%-0.44%-5.94%1.02%
20174.84%3.88%2.67%3.29%4.01%-0.59%3.43%1.85%0.97%4.29%1.86%0.85%36.09%
2016-8.29%-2.12%6.25%-0.33%2.58%-3.08%6.57%0.78%1.71%-2.79%0.60%0.64%1.60%
2015-0.79%6.45%-0.14%-0.86%2.33%-1.05%3.74%-6.32%-3.55%7.05%0.99%-0.68%6.56%
2014-1.53%6.71%-3.06%-1.97%3.81%3.38%-1.77%5.26%-1.58%2.89%2.97%-0.53%14.92%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FBGRX составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Blue Chip Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.38
  • За 5 лет: 0.71
  • За 10 лет: 0.71
  • За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Blue Chip Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $13.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$5.00$10.00$15.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$13.51$13.51$1.62$0.64$16.03$10.44$3.99$5.31$3.76$2.73$3.66$4.08

Дивидендный доход

6.15%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.28%4.05%5.30%5.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Blue Chip Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$11.52$0.00$0.00$1.99$13.51
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$0.55$1.62
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.64
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$13.52$0.00$0.00$2.51$16.03
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.91$0.00$0.00$4.53$10.44
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.60$0.00$0.00$0.40$3.99
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.83$0.00$0.00$1.48$5.31
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.74$0.00$0.00$2.02$3.76
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$1.76$2.73
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.47$0.00$0.00$0.19$3.66
2014$3.48$0.00$0.00$0.60$4.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Blue Chip Growth Fund показал максимальную просадку в 58.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 749 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Blue Chip Growth Fund составляет 7.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.02%24 мар. 2000 г.22479 мар. 2009 г.74927 февр. 2012 г.2996
-43.08%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.28314 февр. 2024 г.560
-32.27%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.522 июн. 2020 г.72
-27.07%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
-22.4%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7310 апр. 2019 г.131
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...