Сравнение FDRS с SIXA
FDRS (Founder-Led ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FDRS is passively managed, while SIXA is actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FDRS charges 0.49%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.
Доходность
Сравнение доходности FDRS и SIXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDRS показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 14.76%.
FDRS
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- -2.91%
- С начала года
- -4.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIXA
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 14.76%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRS и SIXA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDRS Founder-Led ETF | -4.25% | -1.34% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 14.76% | -0.63% |
Correlation
The correlation between FDRS and SIXA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRS vs. SIXA — Ранг доходности на риск
FDRS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SIXA
Сравнение FDRS c SIXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led ETF (FDRS) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDRS | SIXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRS и SIXA
Максимальная просадка FDRS за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRS и SIXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRS | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -18.38% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | 0.00% | -8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -2.95% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRS и SIXA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRS | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.23% | 8.89% | +20.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 12.78% | +16.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.23% | 13.28% | +15.95% |
Сравнение комиссий FDRS и SIXA
FDRS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRS и SIXA
FDRS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRS Founder-Led ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 2.00% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
FDRS and SIXA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDRS is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDRS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.
SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for FDRS.
They also come from different issuers: Corgi Strategies and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.49% for FDRS and 0.86% for SIXA.
Подберите оптимальное распределение для FDRS и SIXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор