Сравнение FDRS с GXLC
FDRS (Founder-Led ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FDRS tracks the Founder Led Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FDRS charges 0.49%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности FDRS и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDRS показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 7.95%.
FDRS
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -8.02%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRS и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDRS Founder-Led ETF | -8.02% | -1.34% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.95% | -0.77% |
Correlation
The correlation between FDRS and GXLC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FDRS c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led ETF (FDRS) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRS и GXLC
Максимальная просадка FDRS за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRS и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRS | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -9.08% | -12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -3.37% | -9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -1.55% | -7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRS и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRS | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.05% | 13.82% | +15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.05% | 13.82% | +15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.05% | 13.82% | +15.23% |
Сравнение комиссий FDRS и GXLC
FDRS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRS и GXLC
FDRS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FDRS Founder-Led ETF | 0.00% | 0.00% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
FDRS and GXLC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.49% for FDRS.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for FDRS.
FDRS tracks Founder Led Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: Corgi Strategies and Global X. Their fees differ too: 0.49% for FDRS and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для FDRS и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор