Сравнение FDIG с TRUT
FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both exchange-traded funds - FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while TRUT is a Technology Equities fund actively managed by VanEck. FDIG is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIG charges 0.39%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности FDIG и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIG показывает доходность 19.73%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 25.30%.
FDIG
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 50.23%
- 3 года*
- 40.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIG и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 19.73% | 3.40% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
Correlation
The correlation between FDIG and TRUT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIG vs. TRUT — Ранг доходности на риск
FDIG
TRUT
Сравнение FDIG c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIG | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIG | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 2.39 | -2.09 |
Просадки
Сравнение просадок FDIG и TRUT
Максимальная просадка FDIG за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIG | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -18.55% | -39.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -1.46% | -19.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.16% | -5.17% | -20.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIG и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIG | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.60% | 21.53% | +28.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.81% | 21.53% | +39.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.81% | 21.53% | +39.28% |
Сравнение комиссий FDIG и TRUT
FDIG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIG и TRUT
Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 1.03% | 1.14% | 1.17% | 0.18% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDIG and TRUT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for FDIG.
FDIG has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.19% for TRUT.
FDIG is categorized as Blockchain, while TRUT is Technology Equities. They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for FDIG and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для FDIG и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор