Сравнение FDIG с IREG
FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both exchange-traded funds - FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while IREG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. FDIG is passively managed, while IREG is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIG charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности FDIG и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIG показывает доходность 19.73%, что значительно ниже, чем у IREG с доходностью 76.42%.
FDIG
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 50.23%
- 3 года*
- 40.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 56.03%
- С начала года
- 76.42%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIG и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 19.73% | -2.86% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 76.42% | 3.65% |
Correlation
The correlation between FDIG and IREG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIG vs. IREG — Ранг доходности на риск
FDIG
IREG
Сравнение FDIG c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIG | IREG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIG | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.33 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок FDIG и IREG
Максимальная просадка FDIG за все время составила -58.32%, что меньше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIG | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -80.08% | +21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -29.69% | +8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.16% | -44.09% | +17.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIG и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIG | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.60% | 208.00% | -158.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.81% | 208.00% | -147.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.81% | 208.00% | -147.19% |
Сравнение комиссий FDIG и IREG
FDIG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIG и IREG
Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как IREG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 1.03% | 1.14% | 1.17% | 0.18% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDIG and IREG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for IREG.
FDIG has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for IREG.
FDIG is categorized as Blockchain, while IREG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.39% for FDIG and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для FDIG и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор