Сравнение FCLAX с ASGI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI).

FCLAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. ASGI управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FCLAX и ASGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCLAX и ASGI

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
FCLAX Fidelity Advisor Industrials Fund Class A	0.77%	24.48%	28.24%	22.64%	-10.64%	16.27%	20.94%
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund	4.33%	44.20%	10.26%	14.48%	-10.50%	18.17%	-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, FCLAX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у ASGI с доходностью 4.33%.

FCLAX

1 день: -1.93%

1 месяц: -12.57%

С начала года: 0.77%

6 месяцев: 2.61%

1 год: 29.20%

3 года*: 24.42%

5 лет*: 14.44%

10 лет*: 12.49%

ASGI

1 день: 1.39%

1 месяц: -9.01%

С начала года: 4.33%

6 месяцев: 15.09%

1 год: 38.59%

3 года*: 20.82%

5 лет*: 12.86%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Industrials Fund Class A

Название символа

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с FCLAX:

FCLAX с SNXFX FCLAX с SPY FCLAX с FCLCX FCLAX с FCLIX FCLAX с FCLTX FCLAX с FIKEX FCLAX с FSDAX

Часто сравнивают с ASGI:

ASGI с UTF ASGI с UTG ASGI с SPY ASGI с THQ ASGI с CEFS ASGI с QQQI ASGI с AMLP

Сравнение комиссий FCLAX и ASGI

FCLAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии ASGI в 1.65%.

ASGI

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

FCLAX

Fidelity Advisor Industrials Fund Class A

Доходность на риск

FCLAX vs. ASGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCLAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ASGI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLAX c ASGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCLAX	ASGI	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.32	2.03	-0.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.89	2.59	-0.71
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.38	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.00	2.57	-0.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.85	10.05	-2.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLAX vs. ASGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLAX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа ASGI равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLAX и ASGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCLAX	ASGI	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.32	2.03	-0.71
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.70	0.77	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.75	-0.22

Корреляция

Корреляция между FCLAX и ASGI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLAX и ASGI

Дивидендная доходность FCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности ASGI в 11.16%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCLAX Fidelity Advisor Industrials Fund Class A	1.72%	1.73%	8.10%	8.69%	3.46%	21.93%	0.59%	7.50%	12.29%	2.79%	5.69%	9.17%
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund	11.16%	10.96%	12.84%	8.03%	8.25%	6.33%	1.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCLAX и ASGI

Максимальная просадка FCLAX за все время составила -60.95%, что больше максимальной просадки ASGI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLAX и ASGI.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCLAX	ASGI	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.95%	-23.71%	-37.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.31%	-15.15%	+1.84%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.49%	-23.71%	-2.78%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.71%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.11%	-9.86%	-3.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.83%	-5.95%	-1.88%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.39%	3.87%	-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLAX и ASGI

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) составляет 6.68%, в то время как у Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что FCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCLAX	ASGI	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.68%	9.49%	-2.81%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.34%	15.54%	-2.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.51%	19.12%	+3.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.62%	16.89%	+3.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.33%	17.36%	+3.97%

Сравнение FCLAX с ASGI

Доходность

Сравнение доходности FCLAX и ASGI

Сравнение доходности по годам FCLAX и ASGI

Доходность по периодам

FCLAX

ASGI

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCLAX и ASGI

Доходность на риск

FCLAX vs. ASGI — Ранг доходности на риск

FCLAX

ASGI

Сравнение FCLAX c ASGI - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCLAX vs. ASGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLAX и ASGI

Просадки

Сравнение просадок FCLAX и ASGI

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCLAX и ASGI

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)