Сравнение FCIRX с FSGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

FCIRX управляется Fiera Capital. Фонд был запущен 28 сент. 2017 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FCIRX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIRX и FSGEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FCIRX Fiera Capital International Equity Fund	-7.07%	11.12%	4.39%	19.73%	-19.83%	16.21%	19.19%	30.71%	-8.02%
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund	1.75%	32.99%	5.34%	15.56%	-15.75%	7.77%	10.75%	21.41%	-8.38%

Доходность по периодам

С начала года, FCIRX показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%.

FCIRX

1 день: 2.92%

1 месяц: -8.60%

С начала года: -7.07%

6 месяцев: -4.52%

1 год: 2.57%

3 года*: 5.12%

5 лет*: 3.52%

10 лет*: —

FSGEX

1 день: 2.99%

1 месяц: -6.85%

С начала года: 1.75%

6 месяцев: 6.01%

1 год: 26.91%

3 года*: 15.45%

5 лет*: 7.34%

10 лет*: 8.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fiera Capital International Equity Fund

Название символа

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с FCIRX:

FCIRX с GSINX FCIRX с TROSX FCIRX с VXUS FCIRX с FIVFX FCIRX с FIGFX FCIRX с VOO FCIRX с FSOSX

Часто сравнивают с FSGEX:

FSGEX с FSGGX FSGEX с VEU FSGEX с FINVX FSGEX с FXAIX FSGEX с FTIHX FSGEX с SPY FSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий FCIRX и FSGEX

FCIRX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

FCIRX

Fiera Capital International Equity Fund

FSGEX

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

FCIRX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCIRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSGEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIRX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCIRX	FSGEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.18	1.70	-1.51
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.35	2.26	-1.91
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.34	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.11	2.36	-2.25
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.38	9.13	-8.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIRX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIRX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIRX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCIRX	FSGEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.18	1.70	-1.51
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	0.49	-0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.55	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.37	+0.05

Корреляция

Корреляция между FCIRX и FSGEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIRX и FSGEX

Дивидендная доходность FCIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FSGEX в 2.97%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCIRX Fiera Capital International Equity Fund	0.95%	0.88%	0.42%	0.40%	0.73%	0.34%	1.82%	0.91%	1.11%	0.00%	0.00%	0.00%
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund	2.97%	3.02%	2.98%	2.90%	2.78%	2.59%	1.68%	2.10%	2.86%	2.48%	2.56%	2.61%

Просадки

Сравнение просадок FCIRX и FSGEX

Максимальная просадка FCIRX за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIRX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCIRX	FSGEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.05%	-34.74%	+2.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.58%	-11.24%	-2.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.05%	-29.66%	-2.39%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-34.74%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.06%	-8.59%	-2.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.94%	-8.51%	+1.57%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.81%	2.90%	+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIRX и FSGEX

Текущая волатильность для Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) составляет 6.08%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что FCIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCIRX	FSGEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.08%	7.91%	-1.83%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.74%	11.22%	-0.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.86%	16.32%	-0.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.28%	15.20%	+1.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.54%	16.14%	+1.40%

Сравнение FCIRX с FSGEX

Доходность

Сравнение доходности FCIRX и FSGEX

Сравнение доходности по годам FCIRX и FSGEX

Доходность по периодам

FCIRX

FSGEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCIRX и FSGEX

Доходность на риск

FCIRX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

FCIRX

FSGEX

Сравнение FCIRX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCIRX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIRX и FSGEX

Просадки

Сравнение просадок FCIRX и FSGEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCIRX и FSGEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)