Сравнение FCIRX с TROSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) и T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX).

FCIRX управляется Fiera Capital. Фонд был запущен 28 сент. 2017 г.. TROSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FCIRX и TROSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) и T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIRX и TROSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FCIRX Fiera Capital International Equity Fund	-7.07%	11.12%	4.39%	19.73%	-19.83%	16.21%	19.19%	30.71%	-8.02%
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund	-0.43%	31.78%	2.91%	16.34%	-15.42%	12.24%	9.24%	22.91%	-11.40%

Доходность по периодам

С начала года, FCIRX показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у TROSX с доходностью -0.43%.

FCIRX

1 день: 2.92%

1 месяц: -8.60%

С начала года: -7.07%

6 месяцев: -4.52%

1 год: 2.57%

3 года*: 5.12%

5 лет*: 3.52%

10 лет*: —

TROSX

1 день: 3.13%

1 месяц: -7.46%

С начала года: -0.43%

6 месяцев: 4.13%

1 год: 23.06%

3 года*: 13.71%

5 лет*: 6.82%

10 лет*: 8.61%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fiera Capital International Equity Fund

Название символа

T. Rowe Price Overseas Stock Fund

Часто сравнивают с FCIRX:

FCIRX с GSINX FCIRX с VXUS FCIRX с FIVFX FCIRX с FIGFX FCIRX с VOO FCIRX с FSOSX FCIRX с EPDPX

Часто сравнивают с TROSX:

TROSX с FSPSX TROSX с PSILX TROSX с VTMGX TROSX с FDGRX TROSX с ANWPX TROSX с SFNNX TROSX с FXAIX

Сравнение комиссий FCIRX и TROSX

FCIRX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TROSX в 0.77%.

FCIRX

Fiera Capital International Equity Fund

TROSX

T. Rowe Price Overseas Stock Fund

Доходность на риск

FCIRX vs. TROSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCIRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TROSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIRX c TROSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) и T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCIRX	TROSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.18	1.32	-1.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.35	1.84	-1.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.26	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.11	1.78	-1.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.38	6.92	-6.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIRX vs. TROSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIRX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа TROSX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIRX и TROSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCIRX	TROSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.18	1.32	-1.14
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	0.43	-0.21
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.51	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.24	+0.19

Корреляция

Корреляция между FCIRX и TROSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIRX и TROSX

Дивидендная доходность FCIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности TROSX в 2.06%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCIRX Fiera Capital International Equity Fund	0.95%	0.88%	0.42%	0.40%	0.73%	0.34%	1.82%	0.91%	1.11%	0.00%	0.00%	0.00%
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund	2.06%	2.05%	2.38%	2.28%	2.38%	1.88%	1.41%	2.14%	3.33%	1.86%	1.98%	2.11%

Просадки

Сравнение просадок FCIRX и TROSX

Максимальная просадка FCIRX за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки TROSX в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIRX и TROSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCIRX	TROSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.05%	-60.62%	+28.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.58%	-12.42%	-1.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.05%	-29.45%	-2.60%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-36.34%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.06%	-9.44%	-1.62%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.94%	-12.54%	+5.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.81%	3.20%	+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIRX и TROSX

Текущая волатильность для Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) составляет 6.08%, в то время как у T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что FCIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TROSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCIRX	TROSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.08%	8.18%	-2.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.74%	11.75%	-1.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.86%	17.58%	-1.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.28%	15.94%	+0.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.54%	16.88%	+0.66%

Сравнение FCIRX с TROSX

Доходность

Сравнение доходности FCIRX и TROSX

Сравнение доходности по годам FCIRX и TROSX

Доходность по периодам

FCIRX

TROSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCIRX и TROSX

Доходность на риск

FCIRX vs. TROSX — Ранг доходности на риск

FCIRX

TROSX

Сравнение FCIRX c TROSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCIRX vs. TROSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIRX и TROSX

Просадки

Сравнение просадок FCIRX и TROSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCIRX и TROSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)