PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCVX с CPXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCVX с CPXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).

FCCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FCCVX и CPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCVX и CPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C		3.79%17.04%7.28%10.24%-16.22%8.77%41.00%27.26%-2.32%8.22%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, FCCVX показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у CPXIX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции FCCVX превзошли акции CPXIX по среднегодовой доходности: 10.32% против 4.63% соответственно.

FCCVX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.16%
С начала года
3.79%
6 месяцев
3.68%
1 год
25.89%
3 года*
11.45%
5 лет*
4.50%
10 лет*
10.32%

CPXIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.83%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с FCCVX:
FCCVX с XIC.TOFCCVX с XDIV.TOFCCVX с XCV.TOFCCVX с VVL.TOFCCVX с XEQT.TOFCCVX с PPSIXFCCVX с DPIIX
Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX

Сравнение комиссий FCCVX и CPXIX

FCCVX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии CPXIX в 0.84%.

FCCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Доходность на риск

FCCVX vs. CPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCVX
Ранг доходности на риск FCCVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCVX c CPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCVXCPXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.90

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.36

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

1.71

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.39

6.83

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCVX vs. CPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCVX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPXIX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCVX и CPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCVXCPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.90

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.54

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.14

-0.26

Корреляция

Корреляция между FCCVX и CPXIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCVX и CPXIX

Дивидендная доходность FCCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%, что больше доходности CPXIX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C		10.09%10.47%1.32%1.12%2.62%19.63%9.96%2.31%8.75%3.35%3.85%9.24%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%

Просадки

Сравнение просадок FCCVX и CPXIX

Максимальная просадка FCCVX за все время составила -25.13%, примерно равная максимальной просадке CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCVX и CPXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCVXCPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-25.56%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-3.26%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-20.00%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-25.56%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-3.00%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-2.72%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.82%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCVX и CPXIX

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что FCCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCVXCPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

1.21%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

1.76%

+10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

3.15%

+12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

4.67%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

6.14%

+7.38%