- ISIN
- US3161458381
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 19 февр. 2009 г.
- Категория
- Preferred Stock/Convertible Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX) прибавил 24.9% с начала года. Текущая цена акции FCCVX — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCCVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,508.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX) показал доход в 24.86% с начала года и 43.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCCVX составила 12.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- 24.86%
- 6 месяцев
- 24.23%
- 1 год
- 43.01%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 12.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FCCVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 февр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FCCVX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.95% | 2.15% | -3.19% | 11.05% | 6.14% | 2.07% | 24.86% | ||||||
| 2025 | 3.13% | -3.12% | -3.90% | 1.60% | 3.65% | 4.63% | 2.61% | 1.89% | 4.90% | 3.32% | -1.67% | -0.71% | 17.04% |
| 2024 | -0.53% | 0.78% | 2.58% | -3.16% | 2.73% | 0.52% | 1.76% | 1.18% | 2.53% | 0.82% | 8.32% | -9.53% | 7.28% |
| 2023 | 4.29% | 0.33% | -0.81% | -1.80% | 0.33% | 4.53% | 2.45% | -2.30% | -2.07% | -3.32% | 4.18% | 4.47% | 10.24% |
| 2022 | -6.05% | 0.59% | 1.94% | -7.84% | -3.41% | -6.64% | 6.06% | 1.86% | -6.36% | 3.97% | 2.81% | -3.23% | -16.22% |
| 2021 | 2.30% | 3.83% | -2.43% | 2.78% | -1.04% | 1.94% | -0.89% | 2.02% | -1.79% | 4.07% | -2.73% | 0.70% | 8.77% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C has an annualized alpha of 3.25%, beta of 0.68, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 20, 2009.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (79.62%) than losses (76.78%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.25% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.68 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.25%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 79.62%
- Участие в снижении
- 76.78%
Комиссия
Комиссия FCCVX составляет 1.74%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCCVX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FCCVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | 2.93 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.77 | 13.52 | +10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.61 | $3.76 | $0.45 | $0.36 | $0.77 | $7.07 | $3.94 | $0.72 | $2.18 | $0.93 | $1.02 | $2.42 |
Дивидендный доход | 8.06% | 10.47% | 1.32% | 1.12% | 2.62% | 19.63% | 9.96% | 2.31% | 8.75% | 3.35% | 3.85% | 9.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $3.23 | $3.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.22 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.73 | $0.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.07 | $7.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C показал максимальную просадку в 25.13%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -25.13%март 2020 г. | 27d | 2mo 22d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.66%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 4mo | 2y 12moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.65%февр. 2016 г. | 11mo 15d | 1y 10mo | 2y 10moмарт 2015 г. - янв. 2018 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.60%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.98%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 4mo 22d | 8mo 26dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| FCCVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.13% | -56.78% | +31.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -9.10% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | -18.90% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -25.43% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.13% | -33.92% | +8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -10.72% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.97% | -0.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FCCVX
Добавьте Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCCVX