PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTC.TO с BTCX-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBTC.TO с BTCX-B.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO).

FBTC.TO и BTCX-B.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBTC.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г.. BTCX-B.TO управляется CI Global Asset Management. Фонд был запущен 5 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FBTC.TO и BTCX-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBTC.TO и BTCX-B.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		-21.62%-10.85%137.16%145.80%-61.34%-20.88%
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-21.60%-11.32%139.01%149.40%-62.06%-20.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBTC.TO показывает доходность -21.62%, а BTCX-B.TO немного выше – -21.60%.

FBTC.TO

1 день
1.70%
1 месяц
5.18%
С начала года
-21.62%
6 месяцев
-40.83%
1 год
-20.77%
3 года*
33.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCX-B.TO

1 день
2.00%
1 месяц
5.44%
С начала года
-21.60%
6 месяцев
-41.05%
1 год
-21.01%
3 года*
33.76%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advantage Bitcoin ETF

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

Часто сравнивают с FBTC.TO:
FBTC.TO с IBITFBTC.TO с MSTRFBTC.TO с BTCC.TOFBTC.TO с GBTCFBTC.TO с WGMIFBTC.TO с XEQT.TOFBTC.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с GLXY.TOBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с STRKBTCX-B.TO с HXQ.TO

Сравнение комиссий FBTC.TO и BTCX-B.TO

FBTC.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BTCX-B.TO в 0.80%.

BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF

Доходность на риск

FBTC.TO vs. BTCX-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTC.TO
Ранг доходности на риск FBTC.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTC.TO c BTCX-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTC.TOBTCX-B.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

-0.47

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

-0.42

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.95

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.44

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

-0.93

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTC.TO vs. BTCX-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTC.TO на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCX-B.TO равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTC.TO и BTCX-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTC.TOBTCX-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.10

0.00

Корреляция

Корреляция между FBTC.TO и BTCX-B.TO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTC.TO и BTCX-B.TO

Ни FBTC.TO, ни BTCX-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FBTC.TO и BTCX-B.TO

Максимальная просадка FBTC.TO за все время составила -70.77%, что меньше максимальной просадки BTCX-B.TO в -75.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC.TO и BTCX-B.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FBTC.TOBTCX-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.77%

-75.26%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.22%

-50.41%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.48%

-46.31%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.53%

-32.68%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.72%

23.62%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTC.TO и BTCX-B.TO

Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) имеют волатильность 13.01% и 13.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBTC.TOBTCX-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

13.00%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.24%

36.43%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.80%

44.77%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.99%

55.65%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.99%

55.58%

-2.59%