PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTC.TO с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBTC.TO с TEC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO).

FBTC.TO и TEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBTC.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г.. TEC.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Leaders Index. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FBTC.TO и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBTC.TO и TEC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		-21.62%-10.85%137.16%145.80%-61.34%-20.88%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		-9.09%15.45%45.60%53.28%-32.19%1.31%

Доходность по периодам

С начала года, FBTC.TO показывает доходность -21.62%, что значительно ниже, чем у TEC.TO с доходностью -9.09%.

FBTC.TO

1 день
1.70%
1 месяц
5.18%
С начала года
-21.62%
6 месяцев
-40.83%
1 год
-20.77%
3 года*
33.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEC.TO

1 день
3.86%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-9.09%
6 месяцев
-8.64%
1 год
18.11%
3 года*
24.37%
5 лет*
14.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advantage Bitcoin ETF

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с FBTC.TO:
FBTC.TO с IBITFBTC.TO с MSTRFBTC.TO с BTCC.TOFBTC.TO с GBTCFBTC.TO с WGMIFBTC.TO с XEQT.TOFBTC.TO с BTCX-B.TO
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий FBTC.TO и TEC.TO

FBTC.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TEC.TO в 0.35%.

FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF

Доходность на риск

FBTC.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTC.TO
Ранг доходности на риск FBTC.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTC.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTC.TOTEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

0.75

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

1.19

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.17

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.04

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

3.05

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTC.TO vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTC.TO на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа TEC.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTC.TO и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTC.TOTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.75

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.80

-0.70

Корреляция

Корреляция между FBTC.TO и TEC.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTC.TO и TEC.TO

FBTC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM2025202420232022202120202019
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.13%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%

Просадки

Сравнение просадок FBTC.TO и TEC.TO

Максимальная просадка FBTC.TO за все время составила -70.77%, что больше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC.TO и TEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FBTC.TOTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.77%

-35.31%

-35.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.22%

-17.52%

-32.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.48%

-14.34%

-32.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.53%

-8.17%

-22.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.72%

5.98%

+17.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTC.TO и TEC.TO

Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что FBTC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBTC.TOTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

6.90%

+6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.24%

13.42%

+22.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.80%

24.28%

+20.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.99%

22.32%

+30.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.99%

23.92%

+29.07%