PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGX с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBGX с DLLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBGX (UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - FBGX tracks the Russell 1000 Growth Index (200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. FBGX charges 1.29%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности FBGX и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FBGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLLL

1 день
0.11%
1 месяц
230.95%
С начала года
758.72%
6 месяцев
593.50%
1 год
836.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBGX и DLLL

2026 (YTD)2025
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		0.00%0.00%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		758.72%-3.72%

Сравнение распределения секторов FBGX и DLLL

Секторы
FBGX
DLLL

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

0.0%
66.7%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

FBGX
0.0%
DLLL

-

Коммуникационные услуги

FBGX
0.0%
DLLL

-

Потребительский циклический сектор

FBGX
0.0%
DLLL

-

Потребительский защитный сектор

FBGX
0.0%
DLLL

-

Энергетика

FBGX
0.0%
DLLL

-

Финансовые услуги

FBGX
0.0%
DLLL

-

Здравоохранение

FBGX
0.0%
DLLL

-

Промышленность

FBGX
0.0%
DLLL

-

Недвижимость

FBGX
0.0%
DLLL

-

Технологии

FBGX
0.0%
DLLL
66.7%

Коммунальные услуги

FBGX
0.0%
DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с FBGX:
FBGX с FSELXFBGX с FBGKXFBGX с BPTRXFBGX с FXAIXFBGX с MSFBGX с BSGLXFBGX с MSEQX
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG

Доходность на риск

FBGX vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGX
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGX c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FBGX vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBGXDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

3.14

—

Просадки

Сравнение просадок FBGX и DLLL

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBGXDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-68.58%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-57.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-18.77%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-25.89%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

27.39%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FBGX и DLLL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBGXDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

69.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

102.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

129.16%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

130.36%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

130.36%

—

Сравнение комиссий FBGX и DLLL

FBGX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGX и DLLL

Ни FBGX, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, FBGX is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBGX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

FBGX and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FBGX tracks Russell 1000 Growth Index (200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: UBS and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for FBGX and 1.50% for DLLL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBGX и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор