Сравнение FAST с FTT.TO
FAST (Fastenal Company) and FTT.TO (Finning International Inc.) are both stocks. Both operate in the Industrial Distribution industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FAST returned 18.53%/yr vs 18.51%/yr for FTT.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAST и FTT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FAST торгуется в USD, в то время как FTT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 17.31%, что значительно ниже, чем у FTT.TO с доходностью 27.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAST имеют среднегодовую доходность 18.53%, а акции FTT.TO немного отстают с 18.51%.
FAST
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 18.53%
FTT.TO
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 27.72%
- 6 месяцев
- 27.13%
- 1 год
- 74.98%
- 3 года*
- 36.00%
- 5 лет*
- 24.17%
- 10 лет*
- 18.51%
Сравнение доходности по годам FAST и FTT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 17.31% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
FTT.TO Finning International Inc. | 27.72% | 109.04% | -5.78% | 19.77% | 2.22% | 21.15% | 13.98% | 14.82% | -28.97% | 33.05% |
Correlation
The correlation between FAST and FTT.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
FAST:
$53.60B
FTT.TO:
CA$12.64B
FAST:
$1.13
FTT.TO:
CA$5.11
FAST:
41.23
FTT.TO:
18.86
FAST:
4.84
FTT.TO:
1.26
FAST:
6.35
FTT.TO:
1.20
FAST:
13.43
FTT.TO:
4.39
FAST:
$8.44B
FTT.TO:
CA$10.64B
FAST:
$3.79B
FTT.TO:
CA$2.44B
FAST:
$1.80B
FTT.TO:
CA$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. FTT.TO — Ранг доходности на риск
FAST
FTT.TO
Сравнение FAST c FTT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Finning International Inc. (FTT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAST | FTT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.37 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 4.17 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 13.53 | -12.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAST и FTT.TO
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки FTT.TO в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и FTT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAST | FTT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -76.54% | +13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -18.07% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -27.38% | +5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -44.08% | +13.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -68.94% | +38.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -11.40% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -23.91% | +11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.97% | 5.56% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и FTT.TO
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.20%, в то время как у Finning International Inc. (FTT.TO) волатильность равна 13.61%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAST | FTT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 13.61% | -7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 28.40% | -9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 36.04% | -11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 33.66% | -9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.77% | 32.89% | -6.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и FTT.TO
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности FTT.TO в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
FTT.TO Finning International Inc. | 1.28% | 1.59% | 2.82% | 2.57% | 2.77% | 2.70% | 3.03% | 3.22% | 3.32% | 2.35% | 2.78% | 3.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и FTT.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Finning International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAST и FTT.TO
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
FTT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Finning International Inc. сообщила о валовой прибыли в 586.00M при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
FTT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Finning International Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.00M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
FTT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Finning International Inc. сообщила о чистой прибыли в 121.00M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
FAST and FTT.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FAST и FTT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор