Сравнение FARM с AGM
FARM (Farmer Bros. Co.) and AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) are both stocks. FARM operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while AGM operates in Credit Services (Financial Services). At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FARM и AGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FARM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGM
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 21.22%
Сравнение доходности по годам FARM и AGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARM Farmer Bros. Co. | -12.33% | -18.89% | -41.18% | -33.62% | -38.12% | 59.53% | -68.99% | -35.45% | -27.43% | -12.40% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.19% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
Correlation
The correlation between FARM and AGM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
FARM:
-$0.86
AGM:
$24.06
FARM:
0.08
AGM:
1.17
FARM:
$337.72M
AGM:
$1.35B
FARM:
$137.46M
AGM:
$295.93M
FARM:
-$1.10M
AGM:
$192.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FARM vs. AGM — Ранг доходности на риск
FARM
AGM
Сравнение FARM c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmer Bros. Co. (FARM) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARM | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.32 | — |
Просадки
Сравнение просадок FARM и AGM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FARM | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -94.63% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -12.16% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -27.87% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FARM и AGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FARM | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 32.24% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 29.91% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 34.51% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARM и AGM
FARM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.37% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
FARM Farmer Bros. Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FARM и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmer Bros. Co. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FARM и AGM
FARM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmer Bros. Co. сообщила о валовой прибыли в 32.27M при выручке в 88.92M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FARM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmer Bros. Co. сообщила об операционной прибыли в -3.24M при выручке в 88.92M, что соответствует операционной рентабельности -3.7%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FARM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmer Bros. Co. сообщила о чистой прибыли в -4.87M при выручке в 88.92M, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
FARM and AGM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FARM и AGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор