Сравнение FARM с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Farmer Bros. Co. (FARM) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FARM или AGM.
Основные характеристики
| FARM | AGM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.31% | -1.95% |
| Дох-ть за 1 год | 10.71% | 44.18% |
| Дох-ть за 3 года | -32.84% | 25.88% |
| Дох-ть за 5 лет | -31.07% | 23.42% |
| Дох-ть за 10 лет | -16.99% | 21.66% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 1.49 |
| Дневная вол-ть | 97.95% | 29.16% |
| Макс. просадка | -95.19% | -94.63% |
| Current Drawdown | -91.62% | -5.57% |
Фундаментальные показатели
| FARM | AGM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $65.54M | $2.01B |
| Прибыль на акцию | -$1.14 | $15.82 |
| PEG коэффициент | 1.63 | 1.64 |
| Выручка (12 мес.) | $342.56M | $346.59M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $114.61M | $305.24M |
| EBITDA (12 мес.) | -$9.29M | $16.39M |
Корреляция
Корреляция между FARM и AGM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FARM и AGM
С начала года, FARM показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции FARM уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: -16.99% против 21.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FARM c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmer Bros. Co. (FARM) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARM и AGM
FARM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARM Farmer Bros. Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.53% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок FARM и AGM
Максимальная просадка FARM за все время составила -95.19%, примерно равная максимальной просадке AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARM и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FARM и AGM
Farmer Bros. Co. (FARM) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что FARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FARM и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmer Bros. Co. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности