Сравнение FARM с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Farmer Bros. Co. (FARM) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
Доходность
Сравнение доходности FARM и AGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARM и AGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARM Farmer Bros. Co. | -13.01% | -18.89% | -41.18% | -33.62% | -38.12% | 59.53% | -68.99% | -35.45% | -27.43% | -12.40% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | -14.44% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
Фундаментальные показатели
FARM:
-$0.86
AGM:
$24.96
FARM:
0.08
AGM:
0.67
FARM:
$337.72M
AGM:
$1.61B
FARM:
$137.46M
AGM:
$0.00
FARM:
-$1.10M
AGM:
$0.00
Доходность по периодам
С начала года, FARM показывает доходность -13.01%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью -14.44%. За последние 10 лет акции FARM уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: -26.69% против 18.55% соответственно.
FARM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -14.77%
- С начала года
- -13.01%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -42.53%
- 3 года*
- -30.96%
- 5 лет*
- -34.67%
- 10 лет*
- -26.69%
AGM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -14.44%
- 6 месяцев
- -7.85%
- 1 год
- -17.57%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 18.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FARM vs. AGM — Ранг доходности на риск
FARM
AGM
Сравнение FARM c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmer Bros. Co. (FARM) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARM | AGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | -0.54 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | -0.53 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.56 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.14 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARM | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -0.54 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.38 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | 0.54 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.31 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между FARM и AGM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARM и AGM
FARM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARM Farmer Bros. Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.10% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок FARM и AGM
Максимальная просадка FARM за все время составила -96.70%, примерно равная максимальной просадке AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARM и AGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARM | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -94.63% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.64% | -31.94% | -15.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.42% | -32.54% | -57.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.70% | -53.30% | -43.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.57% | -27.86% | -68.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.09% | -27.93% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.98% | 15.67% | +15.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARM и AGM
Farmer Bros. Co. (FARM) имеет более высокую волатильность в 20.20% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что FARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARM | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.20% | 8.45% | +11.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.64% | 24.80% | +10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.27% | 32.94% | +29.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.05% | 30.03% | +39.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.29% | 34.64% | +27.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FARM и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmer Bros. Co. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FARM и AGM
FARM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Farmer Bros. Co. сообщила о валовой прибыли в 32.27M при выручке в 88.92M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в -284.04M при выручке в 401.81M, что соответствует валовой рентабельности в -70.7%.
FARM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Farmer Bros. Co. сообщила об операционной прибыли в -3.24M при выручке в 88.92M, что соответствует операционной рентабельности -3.7%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в -195.25M при выручке в 401.81M, что соответствует операционной рентабельности -48.6%.
FARM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Farmer Bros. Co. сообщила о чистой прибыли в -4.87M при выручке в 88.92M, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.00M при выручке в 401.81M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.