PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMKX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMKX с FCNTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAMKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - FAMKX is a Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FAMKX returned 12.80%/yr vs 17.53%/yr for FCNTX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAMKX charges 1.32%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности FAMKX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMKX показывает доходность 31.56%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции FAMKX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 12.80% против 17.53% соответственно.

FAMKX

1 день
-1.52%
1 месяц
10.10%
С начала года
31.56%
6 месяцев
35.06%
1 год
65.76%
3 года*
28.12%
5 лет*
8.76%
10 лет*
12.80%

FCNTX

1 день
0.80%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.62%
6 месяцев
10.40%
1 год
23.87%
3 года*
27.27%
5 лет*
15.06%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMKX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		31.56%39.76%9.01%8.12%-20.09%-2.90%30.05%29.29%-18.32%46.52%
FCNTX
Fidelity Contrafund		8.62%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between FAMKX and FCNTX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2004 г.

0.67

The correlation between FAMKX and FCNTX shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FAMKX и FCNTX

Секторы
FAMKX
FCNTX

Технологии

27.0%
27.0%

Финансовые услуги

23.8%
13.8%

Промышленность

12.3%
8.6%

Коммуникационные услуги

9.2%
21.2%

Сырьевые материалы

8.0%
2.1%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.1%

Энергетика

6.0%
3.6%

Здравоохранение

3.7%
9.2%

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

FAMKX
27.0%
FCNTX
27.0%

Финансовые услуги

FAMKX
23.8%
FCNTX
13.8%

Промышленность

FAMKX
12.3%
FCNTX
8.6%

Коммуникационные услуги

FAMKX
9.2%
FCNTX
21.2%

Сырьевые материалы

FAMKX
8.0%
FCNTX
2.1%

Потребительский циклический сектор

FAMKX
7.7%
FCNTX
10.1%

Энергетика

FAMKX
6.0%
FCNTX
3.6%

Здравоохранение

FAMKX
3.7%
FCNTX
9.2%

Потребительский защитный сектор

FAMKX
2.3%
FCNTX
3.7%

Недвижимость

FAMKX

-

FCNTX
0.1%

Коммунальные услуги

FAMKX

-

FCNTX
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с FAMKX:
FAMKX с FIQGXFAMKX с FHKFXFAMKX с PZIEXFAMKX с CNWIXFAMKX с FEDIXFAMKX с FGKPXFAMKX с DEMAX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

FAMKX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMKX
Ранг доходности на риск FAMKX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMKX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMKX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMKX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMKX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMKX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMKXFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.75
1.77

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.66
2.46

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.32

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

2.20

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.11

9.33

+10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMKX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMKX на текущий момент составляет 3.75, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMKX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMKXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

1.77

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.89

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.78

-0.33

Просадки

Сравнение просадок FAMKX и FCNTX

Максимальная просадка FAMKX за все время составила -70.11%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMKX и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMKXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.11%

-49.19%

-20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-11.30%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-19.75%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-32.59%

-8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-32.59%

-9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

0.00%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.45%

-8.16%

-12.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.65%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMKX и FCNTX

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Fidelity Contrafund (FCNTX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что FAMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMKXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

3.30%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

10.47%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

14.02%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

19.15%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

19.68%

-0.86%

Сравнение комиссий FAMKX и FCNTX

FAMKX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMKX и FCNTX

Дивидендная доходность FAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FCNTX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		1.01%1.33%0.74%1.25%0.76%4.87%1.84%10.64%0.17%0.10%0.03%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.30%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Часто задаваемые вопросы

FAMKX and FCNTX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMKX has higher volatility (8.18%) compared to FCNTX (3.30%). In terms of maximum drawdown, FAMKX dropped -70.11% vs FCNTX's -49.19%.

FAMKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMKX и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор