PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAHEX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAHEX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FAHEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FAHEX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAHEX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAHEX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C		0.30%10.97%8.51%11.23%-11.89%10.09%7.88%16.50%-6.17%10.57%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, FAHEX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции FAHEX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 6.56% против 32.33% соответственно.

FAHEX

1 день
1.21%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.43%
1 год
12.48%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.56%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FAHEX:
FAHEX с SCFIXFAHEX с CWFIXFAHEX с FOCIXFAHEX с FQTIXFAHEX с FSKAXFAHEX с FSPSXFAHEX с PIAMX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FAHEX и FSELX

FAHEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

FAHEX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

FAHEX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAHEX
Ранг доходности на риск FAHEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHEX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAHEXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.40

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

3.02

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

5.65

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.96

22.93

-9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAHEX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHEX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSELX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHEX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAHEXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.40

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.93

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.50

+0.25

Корреляция

Корреляция между FAHEX и FSELX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHEX и FSELX

Дивидендная доходность FAHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAHEX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C		3.42%3.73%3.34%3.80%6.26%3.92%2.76%3.50%4.90%3.91%4.50%3.45%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FAHEX и FSELX

Максимальная просадка FAHEX за все время составила -49.00%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHEX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAHEXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-82.54%

+33.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-17.23%

+12.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-46.37%

+30.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.52%

-46.37%

+17.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-8.22%

+6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-28.82%

+23.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

4.24%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHEX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) составляет 2.59%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FAHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAHEXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

12.78%

-10.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

25.83%

-21.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

41.39%

-34.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

38.69%

-32.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

34.78%

-27.18%