PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGCX с FAFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGCX с FAFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX).

FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. FAFCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FAGCX и FAFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGCX и FAFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		-9.48%22.47%39.06%45.51%-32.60%16.63%74.20%47.51%19.08%37.70%
FAFCX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C		-7.51%14.05%37.55%13.19%-9.63%31.91%-1.00%32.80%-16.73%19.64%

Доходность по периодам

С начала года, FAGCX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у FAFCX с доходностью -7.51%. За последние 10 лет акции FAGCX превзошли акции FAFCX по среднегодовой доходности: 22.70% против 12.13% соответственно.

FAGCX

1 день
4.77%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-8.40%
1 год
23.02%
3 года*
25.13%
5 лет*
10.36%
10 лет*
22.70%

FAFCX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-3.01%
1 год
5.98%
3 года*
20.48%
5 лет*
10.39%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C

Часто сравнивают с FAGCX:
FAGCX с FGROFAGCX с FXAIXFAGCX с VIGAXFAGCX с VOOFAGCX с VUGFAGCX с VADGXFAGCX с CMTFX
Часто сравнивают с FAFCX:
FAFCX с LSGRXFAFCX с FSRBXFAFCX с FASGXFAFCX с ASFYXFAFCX с BDMIXFAFCX с BTOFAFCX с ECAT

Сравнение комиссий FAGCX и FAFCX

FAGCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FAFCX в 1.79%.

FAFCX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

FAGCX vs. FAFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGCX
Ранг доходности на риск FAGCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FAFCX
Ранг доходности на риск FAFCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFCX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGCX c FAFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGCXFAFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.28

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.52

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.48

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

1.46

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGCX vs. FAFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGCX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа FAFCX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGCX и FAFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGCXFAFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.28

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.51

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.26

+0.22

Корреляция

Корреляция между FAGCX и FAFCX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGCX и FAFCX

Дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности FAFCX в 7.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		4.05%3.67%0.00%0.00%11.34%14.14%7.31%7.69%14.30%8.00%15.78%16.11%
FAFCX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C		7.21%6.67%9.04%1.58%5.50%3.78%1.85%0.45%3.33%0.00%0.01%0.28%

Просадки

Сравнение просадок FAGCX и FAFCX

Максимальная просадка FAGCX за все время составила -69.09%, что меньше максимальной просадки FAFCX в -76.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и FAFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAGCXFAFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.09%

-76.00%

+6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.10%

-14.43%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

-25.75%

-12.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-46.01%

+7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.10%

-10.30%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-18.88%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.73%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGCX и FAFCX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что FAGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAGCXFAFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

5.12%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

12.67%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

21.23%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

21.07%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

23.80%

+0.62%