PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFEX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAFEX с FFFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).

FAFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FAFEX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAFEX и FFFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A		-0.52%16.97%8.71%14.28%-17.03%10.87%14.83%22.52%-6.72%18.98%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, FAFEX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции FAFEX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 8.37% против 5.51% соответственно.

FAFEX

1 день
1.99%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.43%
1 год
14.20%
3 года*
11.10%
5 лет*
5.03%
10 лет*
8.37%

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с FAFEX:
FAFEX с VTSAXFAFEX с AGTHXFAFEX с ^GSPCFAFEX с FSKAXFAFEX с FCQTXFAFEX с FSPSXFAFEX с SSFNX
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с FLPSXFFFCX с VNQFFFCX с VOOFFFCX с QQQFFFCX с VTI

Сравнение комиссий FAFEX и FFFCX

FAFEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FFFCX в 0.49%.

FAFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund

Доходность на риск

FAFEX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFEX
Ранг доходности на риск FAFEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFEX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFEXFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.73

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.41

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.39

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

9.45

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFEX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFEX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFCX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFEX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFEXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.73

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.88

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.67

-0.24

Корреляция

Корреляция между FAFEX и FFFCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFEX и FFFCX

Дивидендная доходность FAFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности FFFCX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A		7.31%7.28%2.76%1.72%8.89%9.42%6.37%6.75%10.72%5.44%4.66%3.90%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%

Просадки

Сравнение просадок FAFEX и FFFCX

Максимальная просадка FAFEX за все время составила -53.79%, что больше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFEX и FFFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAFEXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.79%

-36.88%

-16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-4.00%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-18.35%

-6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

-18.35%

-6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-2.82%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-4.60%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.01%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFEX и FFFCX

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что FAFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAFEXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.59%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

3.56%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

5.56%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

6.33%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

6.28%

+5.19%