- ISIN
- US3157927969
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 24 июл. 2003 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FAFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции FAFEX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FAFEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,318.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) показал доход в 7.17% с начала года и 16.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FAFEX составила 9.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 9.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность FAFEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FAFEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 24 июл. 2003 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.33% | 2.21% | -4.89% | 5.92% | 2.09% | -0.37% | 7.17% | ||||||
| 2025 | 2.67% | 0.75% | -1.90% | 0.55% | 3.43% | 3.59% | 0.40% | 1.79% | 2.42% | 1.21% | 0.19% | 0.81% | 16.97% |
| 2024 | 0.00% | 2.38% | 2.54% | -3.26% | 3.36% | 1.06% | 2.10% | 1.92% | 1.89% | -2.65% | 2.38% | -3.04% | 8.71% |
| 2023 | 6.34% | -3.14% | 2.35% | 0.87% | -1.24% | 3.18% | 2.16% | -2.26% | -3.63% | -2.64% | 7.24% | 4.98% | 14.28% |
| 2022 | -3.50% | -2.37% | -0.34% | -6.51% | 0.63% | -6.44% | 5.08% | -3.27% | -8.06% | 3.24% | 7.30% | -3.03% | -17.03% |
| 2021 | -0.13% | 1.93% | 1.14% | 3.06% | 1.46% | 0.81% | 0.37% | 1.48% | -2.73% | 3.19% | -2.18% | 2.15% | 10.87% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A has an annualized alpha of -0.32%, beta of 0.69, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 08, 2003.
- This fund participated in 81.54% of S&P 500 Index downside but only 70.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.32%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 70.73%
- Участие в снижении
- 81.54%
Комиссия
Комиссия FAFEX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FAFEX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAFEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.29 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 10.09 | -0.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $1.13 | $0.39 | $0.23 | $1.07 | $1.48 | $0.99 | $0.98 | $1.36 | $0.82 | $0.62 | $0.51 |
Дивидендный доход | 7.31% | 7.28% | 2.76% | 1.72% | 8.89% | 9.42% | 6.37% | 6.75% | 10.72% | 5.44% | 4.66% | 3.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.59 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $1.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $1.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A показал максимальную просадку в 53.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 983 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A составляет 1.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.79%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 11mo | 5y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -24.98%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.49%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.66%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo 6d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.90%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 27d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| FAFEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.79% | -56.78% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.98% | -9.10% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.81% | -18.90% | +9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -25.43% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | -33.92% | +8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -3.32% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -10.71% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.06% | -0.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FAFEX
Добавьте Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FAFEX