Сравнение EZPZ с XBCI
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while XBCI is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Neos. EZPZ is passively managed, while XBCI is actively managed. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.98%/yr for XBCI.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и XBCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EZPZ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- -13.59%
- С начала года
- -28.79%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.43%
XBCI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- -17.52%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $92.79K | $145.26K | $218.28K | |
| $4.13M | $3.39M | $5.19M |
Сравнение доходности по годам EZPZ и XBCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -18.72% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -20.12% |
Correlation
The correlation between EZPZ and XBCI is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. XBCI — Ранг доходности на риск
EZPZ
XBCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EZPZ c XBCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | XBCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и XBCI
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки XBCI в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и XBCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | XBCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -37.31% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.98% | -28.43% | -23.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -16.13% | -9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и XBCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | XBCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.70% | 61.95% | -14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.78% | 61.95% | -15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.78% | 61.95% | -15.17% |
Сравнение комиссий EZPZ и XBCI
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XBCI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и XBCI
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 29.17%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, EZPZ and XBCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 29.17%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while XBCI is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Neos. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.98% for XBCI.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и XBCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор