Сравнение EZPZ с BLOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX).
EZPZ и BLOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZPZ - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. BLOX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 16 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и BLOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZPZ и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -23.94% | -14.07% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -18.83% | 9.24% |
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью -18.83%.
EZPZ
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -43.46%
- 1 год
- -16.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- 6.06%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -18.83%
- 6 месяцев
- -35.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZPZ и BLOX
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Доходность на риск
EZPZ vs. BLOX — Ранг доходности на риск
EZPZ
BLOX
Сравнение EZPZ c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZPZ | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZPZ | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.26 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между EZPZ и BLOX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и BLOX
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.24%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 42.24% | 22.69% |
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и BLOX
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и BLOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZPZ | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -47.09% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.71% | -43.89% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.25% | -16.56% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и BLOX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZPZ | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.54% | 55.40% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.47% | 55.40% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.47% | 55.40% | -5.93% |