Сравнение EYX.DE с EQIX

С начала года, EYX.DE показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у EQIX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции EYX.DE уступали акциям EQIX по среднегодовой доходности: 15.72% против 17.54% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exor N.V. (EYX.DE) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EYX.DE на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа EQIX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYX.DE и EQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность EYX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности EQIX в 1.85%

Максимальная просадка EYX.DE за все время составила -63.40%, что меньше максимальной просадки EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYX.DE и EQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Exor N.V. (EYX.DE) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Equinix, Inc. (EQIX) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что EYX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exor N.V. и Equinix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.