Сравнение EYPT с NBIS
EYPT (Eyepoint Pharmaceuticals Inc) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. EYPT operates in Biotechnology (Healthcare), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, EYPT returned 49.51% vs 559.23% for NBIS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EYPT и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EYPT показывает доходность -32.90%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 210.22%.
EYPT
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- -32.90%
- 6 месяцев
- -26.67%
- 1 год
- 49.51%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- -9.78%
NBIS
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 47.61%
- С начала года
- 210.22%
- 6 месяцев
- 152.60%
- 1 год
- 559.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EYPT и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EYPT Eyepoint Pharmaceuticals Inc | -32.90% | 145.23% | -32.58% |
NBIS Nebius Group N.V. | 210.22% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between EYPT and NBIS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
EYPT:
-$3.12
NBIS:
$3.17
EYPT:
29.07
NBIS:
77.92
EYPT:
$31.37M
NBIS:
$877.90M
EYPT:
$29.31M
NBIS:
$420.60M
EYPT:
-$239.53M
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EYPT vs. NBIS — Ранг доходности на риск
EYPT
NBIS
Сравнение EYPT c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eyepoint Pharmaceuticals Inc (EYPT) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYPT | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.51 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 12.41 | -11.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 28.52 | -25.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYPT | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 5.37 | -4.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 3.70 | -3.79 |
Просадки
Сравнение просадок EYPT и NBIS
Максимальная просадка EYPT за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYPT и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EYPT | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -58.27% | -39.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.93% | -45.47% | +7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.79% | -1.83% | -85.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.41% | -19.03% | -57.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.74% | 19.74% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYPT и NBIS
Текущая волатильность для Eyepoint Pharmaceuticals Inc (EYPT) составляет 14.27%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 31.78%. Это указывает на то, что EYPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EYPT | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.27% | 31.78% | -17.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.48% | 70.09% | -24.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.87% | 105.11% | -38.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.34% | 110.44% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.36% | 110.44% | -10.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYPT и NBIS
Ни EYPT, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EYPT и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eyepoint Pharmaceuticals Inc и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EYPT and NBIS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (31.78%) compared to EYPT (14.27%). In terms of maximum drawdown, EYPT dropped -97.73% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.37 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EYPT и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор