- ISIN
- US30233G2093
- CUSIP
- 74439M107
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 27 янв. 2005 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $31.37M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $29.31M
- EBITDA (12 мес.)
- -$239.53M
- Годовой диапазон
- $8.96 - $19.11
- Целевая цена
- $37.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -80.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -100.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EYPT
Eyepoint Pharmaceuticals Inc (EYPT) снизился на 25.0% с начала года. По цене $14 за акцию EYPT торгуется на 28.3% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EYPT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,440.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eyepoint Pharmaceuticals Inc (EYPT) показал доход в -24.96% с начала года и 30.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EYPT составила -6.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Eyepoint Pharmaceuticals Inc
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- -24.96%
- 6 месяцев
- -24.92%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- -6.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность EYPT по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +269.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2011 г. с доходностью -68.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении EYPT закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 11 июн. 2008 г. с доходностью +232.6%, в то время как худший день был 11 нояб. 2011 г. с доходностью -48.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -26.00% | 29.88% | -26.59% | 2.40% | 2.88% | 0.96% | -24.96% | ||||||
| 2025 | 2.68% | -18.04% | -13.56% | 25.83% | 6.16% | 29.97% | 4.36% | 17.82% | 23.08% | -8.08% | 13.29% | 23.20% | 145.23% |
| 2024 | 16.53% | 1.04% | -24.04% | -14.85% | -39.15% | -18.77% | 13.56% | -9.41% | -10.73% | 47.18% | -24.74% | -15.82% | -67.76% |
| 2023 | 33.14% | -28.33% | -11.98% | 113.61% | -3.66% | 43.80% | 43.68% | -20.72% | -19.37% | -24.66% | 3.82% | 269.76% | 560.29% |
| 2022 | -23.45% | 6.19% | 22.11% | -7.00% | -14.60% | -18.45% | 16.01% | 9.53% | -20.90% | -31.73% | -40.74% | 9.38% | -71.41% |
| 2021 | 70.21% | -3.48% | -6.01% | 5.22% | -8.04% | -8.55% | -8.57% | 33.09% | -4.75% | 10.08% | 37.75% | -22.53% | 86.02% |
Метрики бенчмарка
Eyepoint Pharmaceuticals Inc has an annualized alpha of 27.03%, beta of 0.88, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 27, 2005.
- This stock participated in 160.73% of S&P 500 Index downside but only 85.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 27.03%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 85.91%
- Участие в снижении
- 160.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EYPT имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eyepoint Pharmaceuticals Inc (EYPT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EYPT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.29 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 10.09 | -8.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eyepoint Pharmaceuticals Inc показал максимальную просадку в 97.83%, зарегистрированную 24 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Eyepoint Pharmaceuticals Inc составляет 86.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -97.83%март 2023 г. | 18y 2mo | — | 21y 5moянв. 2005 г. - сейчас |
Показатели просадок
| EYPT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.83% | -56.78% | -41.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | -9.10% | -30.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.10% | -18.90% | -67.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.61% | -25.43% | -62.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.45% | -33.92% | -60.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.94% | -3.32% | -83.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.46% | -10.71% | -66.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.24% | 2.06% | +17.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eyepoint Pharmaceuticals Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eyepoint Pharmaceuticals Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EYPT по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у EYPT коэффициент P/S составляет 32.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EYPT
Добавьте Eyepoint Pharmaceuticals Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EYPT