Сравнение EYPT с TRNS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eyepoint Pharmaceuticals Inc (EYPT) и Transcat, Inc. (TRNS).

Доходность

Сравнение доходности EYPT и TRNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eyepoint Pharmaceuticals Inc (EYPT) и Transcat, Inc. (TRNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EYPT и TRNS

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EYPT Eyepoint Pharmaceuticals Inc	-28.74%	145.23%	-67.76%	560.29%	-71.41%	86.02%	-57.55%	-17.99%	75.00%	-36.84%
TRNS Transcat, Inc.	31.34%	-46.35%	-3.28%	54.27%	-23.33%	166.52%	8.85%	67.51%	33.47%	31.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EYPT:

$1.08B

TRNS:

$695.10M

EPS

EYPT:

-$3.12

TRNS:

$0.97

Коэффициент P/S

EYPT:

30.87

TRNS:

2.17

Коэффициент P/B

EYPT:

3.53

TRNS:

2.34

Общая выручка (12 мес.)

EYPT:

$31.37M

TRNS:

$320.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

EYPT:

$29.31M

TRNS:

$103.84M

EBITDA (12 мес.)

EYPT:

-$239.53M

TRNS:

$34.58M

Доходность по периодам

С начала года, EYPT показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у TRNS с доходностью 31.34%. За последние 10 лет акции EYPT уступали акциям TRNS по среднегодовой доходности: -7.34% против 22.12% соответственно.

EYPT

1 день: 1.01%

1 месяц: -29.01%

С начала года: -28.74%

6 месяцев: 0.81%

1 год: 157.82%

3 года*: 64.22%

5 лет*: 3.79%

10 лет*: -7.34%

TRNS

1 день: 1.44%

1 месяц: -7.70%

С начала года: 31.34%

6 месяцев: 3.75%

1 год: 0.47%

3 года*: -5.89%

5 лет*: 8.78%

10 лет*: 22.12%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Eyepoint Pharmaceuticals Inc

Название символа

Transcat, Inc.

Часто сравнивают с EYPT:

EYPT с ^GSPC EYPT с SMCI EYPT с SPY

Часто сравнивают с TRNS:

TRNS с AIT TRNS с SCHG

Доходность на риск

EYPT vs. TRNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EYPT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TRNS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYPT c TRNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eyepoint Pharmaceuticals Inc (EYPT) и Transcat, Inc. (TRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EYPT	TRNS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.11	0.01	+2.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.75	0.38	+2.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.04	+0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.78	0.00	+3.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.96	0.00	+9.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYPT vs. TRNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYPT на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа TRNS равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYPT и TRNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EYPT	TRNS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.11	0.01	+2.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.03	0.20	-0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.07	0.53	-0.60
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.09	0.16	-0.25

Корреляция

Корреляция между EYPT и TRNS составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYPT и TRNS

Ни EYPT, ни TRNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EYPT и TRNS

Максимальная просадка EYPT за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке TRNS в -93.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYPT и TRNS.

Загрузка...

Показатели просадок

	EYPT	TRNS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.73%	-93.42%	-4.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-37.14%	-44.83%	+7.69%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-87.61%	-63.86%	-23.75%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-94.45%	-63.86%	-30.59%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-87.03%	-48.28%	-38.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-76.33%	-35.33%	-41.00%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	14.08%	23.78%	-9.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EYPT и TRNS

Eyepoint Pharmaceuticals Inc (EYPT) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с Transcat, Inc. (TRNS) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что EYPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EYPT	TRNS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	20.37%	12.12%	+8.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	51.23%	34.84%	+16.39%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	75.69%	48.01%	+27.68%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	118.59%	43.20%	+75.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	100.71%	42.17%	+58.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EYPT и TRNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eyepoint Pharmaceuticals Inc и Transcat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(EYPT) Общая выручка

(TRNS) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение EYPT с TRNS

Доходность

Сравнение доходности EYPT и TRNS

Сравнение доходности по годам EYPT и TRNS

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

EYPT

TRNS

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

EYPT vs. TRNS — Ранг доходности на риск

EYPT

TRNS

Сравнение EYPT c TRNS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EYPT vs. TRNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYPT и TRNS

Просадки

Сравнение просадок EYPT и TRNS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EYPT и TRNS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EYPT и TRNS