Сравнение EYEG с CORB
EYEG (AB Corporate Bond ETF) and CORB (AB Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - EYEG is a Corporate Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while CORB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EYEG charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for CORB.
Доходность
Сравнение доходности EYEG и CORB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EYEG показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у CORB с доходностью -0.13%.
EYEG
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- -0.03%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- -0.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EYEG и CORB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EYEG AB Corporate Bond ETF | -0.03% | 0.37% |
CORB AB Core Bond ETF | -0.13% | 0.41% |
Correlation
The correlation between EYEG and CORB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EYEG vs. CORB — Ранг доходности на риск
EYEG
CORB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EYEG c CORB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Corporate Bond ETF (EYEG) и AB Core Bond ETF (CORB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EYEG | CORB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EYEG и CORB
Максимальная просадка EYEG за все время составила -4.66%, что больше максимальной просадки CORB в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYEG и CORB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EYEG | CORB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -3.08% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.92% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -1.09% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EYEG и CORB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EYEG | CORB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 4.08% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 4.08% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 4.08% | +1.34% |
Сравнение комиссий EYEG и CORB
EYEG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CORB в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYEG и CORB
Дивидендная доходность EYEG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности CORB в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | 2.75% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
EYEG AB Corporate Bond ETF | 4.96% | 4.94% | 6.07% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EYEG and CORB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CORB is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORB is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for EYEG.
EYEG has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 2.75% for CORB.
EYEG is categorized as Corporate Bonds, while CORB is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.30% for EYEG and 0.28% for CORB.
Подберите оптимальное распределение для EYEG и CORB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор