Сравнение EXLS с SERV
EXLS (ExlService Holdings, Inc.) and SERV (Serve Robotics Inc) are both stocks. EXLS operates in Information Technology Services (Technology), while SERV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, EXLS returned -36.93% vs -32.37% for SERV. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXLS и SERV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXLS показывает доходность -30.09%, что значительно ниже, чем у SERV с доходностью -25.34%.
EXLS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -30.09%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- -36.93%
- 3 года*
- -1.18%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 10.99%
SERV
- 1 день
- -7.90%
- 1 месяц
- -19.10%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -42.25%
- 1 год
- -32.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXLS и SERV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXLS ExlService Holdings, Inc. | -30.09% | -4.37% | 37.02% |
SERV Serve Robotics Inc | -25.34% | -23.11% | -46.00% |
Correlation
The correlation between EXLS and SERV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
EXLS:
$4.66B
SERV:
$583.60M
EXLS:
$1.56
SERV:
-$2.07
EXLS:
2.22
SERV:
98.89
EXLS:
5.98
SERV:
1.84
EXLS:
$2.16B
SERV:
$5.19M
EXLS:
$829.84M
SERV:
-$22.91M
EXLS:
$430.82M
SERV:
-$138.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXLS vs. SERV — Ранг доходности на риск
EXLS
SERV
Сравнение EXLS c SERV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ExlService Holdings, Inc. (EXLS) и Serve Robotics Inc (SERV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXLS | SERV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.00 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.58 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -0.93 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXLS | SERV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | -0.36 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.22 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок EXLS и SERV
Максимальная просадка EXLS за все время составила -80.93%, что меньше максимальной просадки SERV в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXLS и SERV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXLS | SERV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.93% | -92.72% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.06% | -56.28% | +12.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.72% | -69.00% | +26.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -61.73% | +44.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 34.98% | -11.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXLS и SERV
Текущая волатильность для ExlService Holdings, Inc. (EXLS) составляет 13.56%, в то время как у Serve Robotics Inc (SERV) волатильность равна 18.99%. Это указывает на то, что EXLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SERV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXLS | SERV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 18.99% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.89% | 57.73% | -26.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.95% | 89.63% | -54.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.52% | 189.80% | -159.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 189.80% | -158.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXLS и SERV
Ни EXLS, ни SERV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXLS и SERV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ExlService Holdings, Inc. и Serve Robotics Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EXLS and SERV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SERV has higher volatility (18.99%) compared to EXLS (13.56%). In terms of maximum drawdown, EXLS dropped -80.93% vs SERV's -92.72%.
SERV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXLS и SERV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор